Zde je to, co potřebujete vědět v pondělí 10. ledna:
Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se v pátek vyšplhaly na nejvyšší úroveň za téměř dva roky a pomohly zelené měně udržet si odolnost vůči svým soupeřům navzdory neuspokojivým údajům o prosincových pracovních silách mimo zemědělství (NFP). Dolarový index, který klesl do oblasti 95,70, se aktuálně nachází v kladném teritoriu poblíž 96,00. V pondělí nebudou ze Spojených států zveřejněny žádné údaje s velkým dopadem. V rámci evropského ekonomického programu budou zveřejněny údaje o lednové důvěře investorů Sentix a listopadové nezaměstnanosti. Účastníci trhu se budou nadále soustředit na dopad výnosů dluhopisů na rizikový sentiment a ocenění měn.
Americký úřad pro statistiku práce v pátek oznámil, že NFP v prosinci vzrostly pouze o 199 000, čímž zaostaly za očekáváním trhu ve výši 400 000 osob. Mzdová inflace měřená průměrným hodinovým výdělkem však dosáhla 0,6 % na měsíční a 4,7 % na roční bázi. Vzhledem k tomu, že tyto údaje překonaly prognózy analytiků, trhy začaly počítat s rychlejším zpřísněním politiky Federálního rezervního systému. Podle nástroje FedWatch skupiny CME pravděpodobnost březnového zvýšení sazeb o 25 bazických bodů dosahuje na počátku pondělí 73,4 % oproti 57,1 % ve stejném období minulého týdne.
Investoři se mezitím nadále obávají pokračujících problémů v čínském realitním sektoru v souvislosti s blížícím se termínem hlasování držitelů dluhopisů společnosti Evergrande o plánu odložit možnost předčasného splacení jejích dluhopisů denominovaných v jüanech.
Futures na americké akciové trhy se v pondělí obchodují bez větších změn. Index S&P 500 v prvním týdnu roku 2022 ztratil téměř 2 %, ale finanční index Dow Jones Industrial Average uzavřel prakticky beze změny.
Měnový pár EUR/USD se s prvotní reakcí trhu na páteční prosincovou zprávu o zaměstnanosti v USA posunul k horní hranici svého pět týdnů starého obchodního rozpětí nad 1,1350, ale v pondělí brzy ráno svůj směr obrátil. V současné době se pár obchoduje kolem úrovně 1,1330. Stojí za zmínku, že výnos desetiletého německého státního dluhopisu chce poprvé od května 2019 překročit kladné hodnoty a sdílená měna by v případě, že se tak stane, mohla najít poptávku.
Měnový pár GBP/USD uzavřel třetí týden v řadě v kladném teritoriu, ale zdá se, že se mu prozatím nedaří vyšplhat nad 1,3600.
USD/JPY ztratil v druhé polovině minulého týdne býčí momentum navzdory rostoucím výnosům amerických státních dluhopisů, když tržní prostředí s neochotou riskovat pomohlo JPY jako bezpečnému přístavu nabrat na síle. Naposledy byl tento pár zaznamenán s mírnými denními zisky kolem 115,80.
