Sarat Sethi řekl ve čtvrtek televizi CNBC, že vidí příležitosti ve společnostech, které mohou přenést vyšší ceny na spotřebitele, kteří chtějí v teplých měsících utrácet více, i když ceny ropy rostou.
„Spotřebitelé hledají zážitky. Chtějí se dostat ven z domova, místo aby si kupovali zboží doma, chtějí být venku,“ řekl Sethi ve svém vystoupení v pořadu „Squawk Box“.
Řídící partner a portfolio manažer společnosti Douglas C. Lane & Associates je nakloněn společnostem, jako jsou Disney, American Express, Visa a Mastercard, které mají silné značky a mohou se potýkat s nárůstem cen pohonných hmot.
Ceny ropy po ruské invazi na Ukrajině rostou. Spotřebitelé pociťují bolest i u čerpacích stanic. Podle AAA dosáhla průměrná cena benzinu v zemi 4,31 dolaru za galon, což je o 84 centů více než před měsícem.
Další akciové tituly, jako jsou společnosti Diageo a Constellation Brands vyrábějící alkoholické nápoje, budou také moci zvýšit ceny, protože spotřebitelé plánují utratit více peněz za stravování mimo domov, uvedl Sethi.
„Pokud se věci začnou zvyšovat jen o trochu a nedojde k velkému stažení, budou mít obrovskou provozní páku,“ řekl.
Manažer portfolia DCLA vyzdvihl společnosti Delta Air Lines a Uber, které podle něj budou schopny přenést vyšší náklady na pohonné hmoty na spotřebitele, ačkoli prý bude sledovat, nakolik bude toto zvýšení udržitelné.
Investor uvedl, že Delta je připravena zvýšit ceny, protože spotřebitelé se opět připravují na cestování. Sethi předpovídá, že poptávka spotřebitelů po službách obří společnosti Uber bude dostatečně silná na to, aby se ceny zvýšily, protože řidiči reptají, že vyšší náklady na pohonné hmoty snižují jejich mzdy.
Mezi slabší akcie, kterým by se investor vyhnul, patří FedEx a UPS, které podle něj „nezvýší ceny tak, jak by mohly“.
„Myslím, že rozbor toho, kdo skutečně zvýší svou horní linii, aniž by to ovlivnilo vyšší vstupní náklady, to je oblast, kde si myslím, že výběr akcií bude opravdu důležitý,“ řekl Sethi.
