Swingové obchodování je krátkodobá investiční strategie, jejímž cílem je profitovat z výkyvů v ceně aktiva. Tento styl obchodování může být ziskový, ale má i své nevýhody.
Co je swingové obchodování
Swingové obchodování je obchodní strategie, která se zaměřuje na krátkodobé trendy s cílem dosáhnout zisků z akcií nebo jiných investičních cenných papírů. Spíše než snaha vstoupit do obchodu a vystoupit z něj během jednoho dne nebo investovat dlouhodobě se swingové obchodování obvykle uskutečňuje v průběhu více než jednoho dne až několika měsíců.
Jak funguje swingové obchodování
Proces swingového obchodování zahrnuje zachycení části očekávaného cenového pohybu v průběhu několika dnů nebo týdnů, spíše než větší zisky v delším časovém období. Za tímto účelem se swingový obchodník může zaměřit na určitý ziskový bod a využít k provedení pokyn stop loss. Obchodník může také využívat technickou analýzu k předvídání cenových pohybů a strategicky vybírat zisky.
Po zachycení části očekávaného cenového pohybu může swingový obchodník přejít k identifikaci další potenciální příležitosti. Myšlenkou swingového obchodování je zachytit více malých až středních výher, které se mohou sečíst do jednoho velkého celkového výnosu.
Swingoví obchodníci často hledají příležitosti k swingovému obchodování mezi široce obchodovanými akciemi s velkou tržní kapitalizací nebo fondy obchodovanými na burze (ETF), které vykazují tendenci k výkyvům v rámci širokých, dobře definovaných kanálů. Swingoví obchodníci si také mohou vést seznam akcií a ETF, které budou denně sledovat. To může obchodníkovi pomoci seznámit se s trendy pohybu cen vybraných příležitostí.
Příklady swingových obchodních strategií jsou:
- Změna směru ceny: Poté, co trh potvrdí změnu směru ceny, může swingový obchodník nakupovat na základě očekávané hybnosti.
- Obchodujte při slabosti, prodávejte při síle: Pokud se investice obchoduje na spodní hranici svého obchodního kanálu, může swingový obchodník nakoupit při vnímané slabosti a připravit se na pozdější prodej při síle.
- Technické vzory: Swingoví obchodníci, kteří mají zkušenosti s technickou analýzou, mohou využívat specifické vzory vícedenních grafů jako vodítka pro vstup a výstup z pozic.
Nástroje pro swingové obchodování
Obchodníci, včetně swingových obchodníků, mohou používat grafy a nástroje, jako jsou klouzavé průměry, indikátory hybnosti, svíčkové grafy a indikátory tržního sentimentu. Obchodníci mohou také používat pomůcky, jako jsou grafy technické analýzy akcií, software pro technickou analýzu, webové stránky s technickou analýzou a obchodní knihy, časopisy a blogy.
Výhody a nevýhody swingového obchodování
Swingové obchodování má stejně jako jiné styly obchodování své výhody a nevýhody. Pokud se podaří rozpoznat dobré příležitosti a minimalizovat ztráty pomocí úspěšných technik stop-loss, může být swingové obchodování ziskové. Swingové obchodování má však svá jedinečná rizika a nevýhody.
Výhody swingového obchodování
- Potenciál zisku: Obchodník může potenciálně maximalizovat zisky tím, že využije krátkodobých cenových pohybů nebo výkyvů cen.
- Jednoduchost: Swingové obchodování může zabrat méně času než denní obchodování a může být jednodušší než investování, které zahrnuje fundamentální analýzu.
Nevýhody swingového obchodování
- Načasování trhu: Kapitálové trhy mají tendenci chovat se v krátkodobém horizontu více náhodně než v dlouhodobém, což činí načasování swingových obchodů náročnějším.
- Tržní riziko: Swingové obchodování může zesílit tržní riziko vzhledem k relativní nepředvídatelnosti kapitálových trhů v krátkodobém horizontu.
Swingové obchodování vs. denní obchodování
Hlavním rozdílem mezi swingovým a denním obchodováním je doba držení: swingové obchodování se může pohybovat v rozmezí několika dnů až několika týdnů, zatímco denní obchodování je obvykle omezeno na jeden den. Další rozdíly jsou spojeny s velikostí pozic, použitím marže, četností obchodování a náklady.
Rozdíly mezi swingovým a denním obchodováním jsou následující:
- Doba držení: Pozice pro swingové obchody se často drží několik dní až týdnů, zatímco pozice pro denní obchodování se realizují během jediného obchodního dne.
- Velikost pozice: Kvůli nočnímu riziku swingoví obchodníci často zaujímají menší pozice než denní obchodníci.
- Použití rozpětí: Swingoví obchodníci mohou využít marži nebo pákový efekt ve výši 50 %, zatímco denní obchodníci jsou omezeni na 25 %.
- Frekvence obchodování: Swingové obchodování obvykle vyžaduje méně časté obchody než denní obchodování.
- Náklady: Swingové obchodování je obecně levnější než denní obchodování, a to především kvůli nižší frekvenci obchodování.
Příklad swingového obchodování
Jako příklad swingového obchodování uveďme, že investor sleduje výkonnost široce obchodovaného akciového ETF. Investor sleduje výkonnost na sloupcovém grafu a trend vykazuje vzestupný pohyb v rámci obchodního kanálu, přičemž dna bývají krátká a ostrá.
Pro vytvoření swingového obchodu investor nakoupí akcie ETF a zadá ochranný stop loss příkaz na cenu mírně nad nedávným spodním cenovým trendem. Swingový obchodník poté sleduje ETF s plánem ukončit obchod poblíž horní linie kanálu. Jakmile cena dosáhne plánovaného bodu výstupu, swingový obchodník akcie ETF prodá, aby uzamkl zisky.
Závěr
Swingové obchodování může být pro investora ziskovým a dostupným způsobem, jak se dostat k obchodování. Ve srovnání se standardním investováním do akcií nebo ETF však není swingové obchodování kvůli své relativní složitosti vhodné pro amatérské investory.
