Technologie, které denně používáme, jsou poháněny stále dokonalejšími počítačovými čipy, oficiálně známými jako polovodiče, a toto odvětví se nachází na vrcholu významné fáze růstu.
S tím, jak se náš život stále více přesouvá do digitálního světa, musí být zařízení, která používáme k přístupu k našim virtuálním prostředkům, rychlejší, chytřejší a intuitivnější. To platí pro chytré telefony, počítače, a dokonce i pro automobily, které se díky pokročilým polovodičům dokážou řídit samy.
Odvětví je však široké a nabízí investorům řadu příležitostí. V příštím desetiletí by hodnota tohoto odvětví mohla přesáhnout 1 bilion dolarů ročně. Zde jsou dvě polovodičové akcie, které působí na různých koncích tohoto odvětví a jsou hlavními kandidáty na to, aby se navždy zařadily do vašeho portfolia.
Důvod pro společnost Axcelis Technologies
Odvětví polovodičů není jen výroba čipů. Celá podoblast podpůrných společností prosperuje díky dodávkám moderního vybavení pro přední světové výrobce a Axcelis Technologies ( ACLS -3,22 % ) je jednou z nich. Její iontové implantátory mají zásadní význam pro proces výroby čipů a poptávka po jejích produktech prudce roste.
Pandemie způsobila nedostatek čipů a souvisejících komponent, protože v Asii a Evropě byla na určitou dobu zastavena výroba. Přední výrobci čipů se proto předháněli v rozšiřování výrobních kapacit, aby pomohli odstranit nevyřízené objednávky, a zařízení společnosti Axcelis je klíčovou součástí této strategie. Společnost vydala od září 2021 řadu oznámení, v nichž zdůraznila velké dodávky svých implantátorů Purion v asijském a evropském regionu.
To vedlo k tomu, že společnost v roce 2021 zaznamenala historicky největší nárůst tržeb o 39 % oproti roku 2020 na 662 milionů dolarů a poprvé v historii dosáhla celoročního výsledku nad 650 milionů dolarů – o dva roky dříve, než Axcelis odhadoval. Společnost je však také vysoce zisková – zisk na akcii v roce 2021 ve výši 2,88 USD představuje meziroční nárůst o 97 %.
Není proto divu, že akcie Axcelis patří v poslední době k nejúspěšnějším v celém polovodičovém sektoru a od března 2020, kdy dosáhly pandemicky nízké ceny, vzrostly o 477 %. Obchoduje se však s násobkem ceny k zisku ve výši 27, což je stále 21% sleva oproti širšímu technologickému sektoru reprezentovanému indexem Nasdaq 100, který se obchoduje s násobkem 32.
Pokud to není dostatečně lákavé, Axcelis nedávno zahájil program zpětného odkupu akcií v hodnotě 100 milionů dolarů, aby vrátil peníze akcionářům. USD, které již odkoupila od roku 2019, a podtrhuje rostoucí důvěru společnosti ve schopnost udržet si do budoucna dobré provozní výsledky.
Společnost Axcelis Technologies má nyní tržní hodnotu pouhých 2,6 miliardy dolarů, takže má dostatek prostoru k růstu v odvětví, které by se v dlouhodobém horizontu mohlo stát odvětvím s ročním obratem v řádu několika bilionů dolarů.
Případ pro společnost Nvidia
Aby bylo jasno: Nvidia ( NVDA -1,53 % ) je mnohem víc než jen polovodičová společnost a jako výrobce čipů je nejlepší ve své třídě. Její grafické karty jsou nejvyhledávanější na světě pro herní aplikace, datová centra a pro vytváření virtuálních světů prostřednictvím Nvidia Omniverse. Společnosti se často připisuje zásluha za průkopnický pokrok v oblasti umělé inteligence (AI), kdy postavila první superpočítače s umělou inteligencí na světě.
Herní segment je podle tržeb největším segmentem společnosti Nvidia, který generuje 12,4 miliardy dolarů z 26,9 miliardy dolarů tržeb společnosti ve fiskálním roce 2022, a inovuje nejen hardwarové komponenty. Její platforma GeForce Now je cloudovým hostitelem více než 1 000 předních her a díky přístupu k nim prostřednictvím GeForce Now mohou uživatelé přeskočit stahování, instalace a záplaty. Jedná se o bezproblémový herní zážitek, který si nyní užívá více než 14 milionů lidí.
Existují však dva další segmenty, kvůli kterým se skutečně vyplatí mít Nvidii navždy.
- První je segment profesionálních vizualizací, kde se nachází platforma Omniverse, kterou využívá 100 000 tvůrců k vytváření virtuálních světů pro hry, metaverza, a dokonce i pro průmyslové účely. Společnosti používají Omniverse k vytváření digitálních dvojčat svých reálných aktiv pro plánování změn ve výrobě, skladování v továrnách a k modelování prostředí pro autonomní roboty. Tato digitální dvojčata mohou být milimetrově přesná, takže jsou neuvěřitelně výkonná i pro rozsáhlé stavební a infrastrukturní práce.
Celoroční tržby segmentu profesionální vizualizace za fiskální rok 2022 se meziročně zdvojnásobily na 2,11 miliardy dolarů.
- Druhým segmentem je automobilový průmysl a robotika, kde je Nvidia lídrem v oblasti pokročilých technologií, jako jsou plně samořídící automobily, samozřejmě s umělou inteligencí. Tržby tohoto segmentu ve výši 566 milionů dolarů za celý fiskální rok 2022 tvořily jen nepatrná 2 % celkových tržeb společnosti, ale od roku 2024 bude společnost Daimler ( DMLR.Y 0,23 % )Mercedes-Benz zavádět vozy nové generace s technologií samořízení od společnosti Nvidia. To je jen jedna z mnoha dohod, k nimž se připojí i Jaguar a Land Rover společnosti Tata Motors ( TTM -0,46 % ), a vytváří předpoklady pro explozivní růst.
Kdybyste si měli koupit jen jednu akcii v sektoru polovodičů, byla by to pravděpodobně Nvidia.
