Akcie zaznamenaly největší rally od roku 2020 poté, co říjnový údaj o spotřebitelských cenách zvýšil naděje investorů, že inflace už dosáhla svého vrcholu.
Průmyslový index Dow Jones vyskočil o 1 201,43 bodu, tj. o 3,7 %, na 33 715,37 bodu a dosáhl tak největšího jednodenního růstu od doby, kdy se akcie dostaly z hlubin pandemického medvědího trhu. Index S&P 500 vyskočil o 5,54 % na 3 956,37 bodu a zaznamenal tak největší rally od dubna 2020. Nasdaq Composite vzrostl o 7,35 %, což je nejlepší hodnota od března 2020, a uzavřel na 11 114,15 bodu.
Říjnový index spotřebitelských cen vzrostl za měsíc jen o 0,4 % a oproti předchozímu roku o 7,7 %, což je nejnižší meziroční nárůst od ledna a zpomalení oproti 8,2% meziročnímu tempu v předchozím měsíci. Ekonomové podle Dow Jones očekávali nárůst o 0,6 % a 7,9 %. Bez zahrnutí volatilních nákladů na potraviny a energie se tzv. jádrový index spotřebitelských cen zvýšil za měsíc o 0,3 % a meziročně o 6,3 %, což bylo rovněž méně, než se očekávalo.
Výnosy státních dluhopisů se po zprávě o CPI propadly, přičemž výnos desetiletého státního dluhopisu klesl o zhruba 30 bazických bodů na 3,81 %, protože obchodníci vsadili na to, že Federální rezervní systém zpomalí svou agresivní kampaň zpřísňování, která trhy zatěžuje celý rok. Výnos dvouleté státní pokladny klesl o zhruba 30 bazických bodů na 4,32 % (1 bazický bod se rovná 0,01 %). Americký dolar decentně oslabil, stále je ale nebývale silný – pokud se podíváme na graf a vývoj za několik posledních měsíců.
„Úrokové sazby jsou na trzích stále hlavním ukazatelem,“ řekl Tim Courtney ze společnosti Exencial Wealth. „S dnešním číslem CPI, které se snížilo, trh nyní docela jasně sází na to, že si myslí, že se [zvyšování] úrokových sazeb blíží ke konci. Takže vidíte, že akcie citlivé na úrokové sazby si vedou opravdu dobře.“
V čele čtvrtečních zisků stály technologické akcie, které byly nejvíce zasaženy růstem inflace a prudkým růstem úrokových sazeb. Akcie společnosti Amazon vzrostly přibližně o 12,2 %. Apple a Microsoft si polepšily o více než 8 %. Akcie společnosti Meta vzrostly o více než 10 %. Tesla vyskočila o 7 %.
Posílily také akcie polovodičových společností, přičemž akcie Lam Research o 12 % a Applied Materials vzrostly o více než 11 %. KLA vzrostly o 9 %.
Čtvrteční nárůst oživil návrat rallye, která začala v polovině října, ale v posledních týdnech se zastavila. Index Dow se ve čtvrtek dotkl svého maxima od srpna a index S&P 500 vystoupal nad hranici 3 900 bodů, která byla pro trh klíčovou úrovní odporu.
Tento týden je na trzích opravdu vydatný, a to ještě nepadla řeč ani na to, co se děje v sektoru kryptoměn. Tady vidíme opravdu rekordní výplach. Předpokládaný krach čtvrté největší krypto burzy FTX je jen katalyzátorem dění, kryptoměny toho před sebou mají patrně ale ještě mnohem více. Pokud jim věříte opravdu dlouhodobě a volatilita vám zase až tolik nevadí, můžete si nyní nakoupit opravdu ve slušné slevě prakticky cokoliv z mainstreamových tokenů.
