Společnost Nvidia (NVDA) je gigantem v oblasti datových center a her a její čipy s umělou inteligencí představují příležitost k růstu. Jsou akcie Nvidia po úspěšném průlomu nyní vhodnou koupí?
Výrobce čipů Nvidia 21. března oznámil různé iniciativy, které mají rozšířit jeho působnost v oblasti umělé inteligence (AI), včetně partnerství a nových produktů.
„Nacházíme se ve chvíli, kdy se v oblasti umělé inteligence objevuje iPhone,“ uvedl šéf společnosti Jensen Huang v hlavní prezentaci.
Dne 22. února Nvidia předložila zprávu o překonání a zvýšení cen, které bylo způsobeno segmentem datových center, do něhož patří čipy s umělou inteligencí.
V tvrdém boji technologického průmyslu o dominanci v oblasti AI jsou pokročilé čipy potřebné pro „generativní AI“, jako je chatbot ChatGPT, klíčové.
Pro ty, kdo hledají nejlepší akcie s velkou tržní kapitalizací, které by nyní mohli koupit, přinášíme hluboký ponor do akcií NVDA.
Technická analýza akcií Nvidia
Akcie společnosti Nvidia se 23. února díky ziskům vyšplhaly o 14 % nahoru a překonaly nákupní bod 230,59 z třítýdenního těsného vzorce, přičemž se zařadily do prestižního žebříčku IBD Leaderboard. V současné době je rozšířený, což znamená, že se akcie obchodují za 5% zónou pronásledování, která sahá až k úrovni 242,12. Ve skutečnosti se NVDA blíží k 20% cíli pro vybírání zisků.
Akcie NVDA se v roce 2022 propadly, ale od začátku roku vzrostly o více než 81 %.
Získává téměř dokonalé kompozitní hodnocení IBD na úrovni 98 bodů. Jinými slovy, akcie Nvidia překonaly 98 % všech ostatních akcií v databázi IBD z hlediska kombinovaných technických a fundamentálních ukazatelů.
Investoři by se obecně měli zaměřit na akcie s hodnocením Comp Rating 90 nebo dokonce 95 a více. Akcie Nvidia si často zaslouží místo v seznamech IBD 50, Big Cap 20 a Sector Leaders.
Linie relativní síly pro akcie NVDA po propadu v roce 2022 nadále roste.
Indikátor RS line od poloviny roku 2019 do konce roku 2021 silně rostl, ukazují grafy IBD MarketSmith. Rostoucí linie RS znamená, že akcie překonává výkonnost indexu S&P 500.
Nástroj IBD Stock Checkup ukazuje, že akcie společnosti Nvidia nesou index relativní síly 98, což znamená, že za poslední rok překonaly 98 % všech akcií v databázi IBD.
Fond iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) drží akcie společností Nvidia i AMD.
Výsledky společnosti Nvidia
Hodnocení zisku na akcii společnosti Nvidia je 62 z 99 a její hodnocení SMR je B na stupnici od A do nejhoršího E. Hodnocení zisku na akcii porovnává růst zisku společnosti s ostatními akciemi. Rating SMR měří růst tržeb, ziskovou marži a návratnost vlastního kapitálu.
Dne 22. února společnost Nvidia překonala cílový zisk Wall Street za čtvrté fiskální čtvrtletí a pro aktuální období stanovila vyšší cíl.
Společnost se sídlem v kalifornské Santa Claře vydělala 88 centů na akcii při tržbách 6,05 miliardy USD. Meziročně se zisk společnosti Nvidia snížil o 33 %, zatímco tržby poklesly o 21 %.
Tržby z datových center vzrostly o 11 % na 3,62 miliardy dolarů, k čemuž přispěla poptávka po čipech s umělou inteligencí. Tržby z prodeje herních čipů však zůstaly slabé a klesly o 46 % na 1,83 miliardy dolarů.
Za celý rok klesl zisk Nvidie o 25 % na akcii při v podstatě stejných tržbách.
Analytici očekávají, že ve fiskálním roce 2024 se zisk Nvidie odrazí o 34 % při 10,8% nárůstu tržeb.
Ze 46 analytiků, kteří se zabývají akciemi společnosti NVDA, ji 32 hodnotí jako nákupní. Třináct jich podle FactSet hodnotí jako „hold“ a dva jako „sell“.
Historie společnosti NVDA, soupeři
Výrobce čipů bez továrny je průkopníkem v oblasti grafických procesorů (GPU), které umožňují realističtější hraní videoher. Nyní expanduje v oblasti čipů umělé inteligence, které se používají v superpočítačích, datových centrech a při vývoji léků.
Grafické procesory Nvidia fungují jako akcelerátory pro centrální procesory (CPU) jiných společností.
Kromě toho se čipy Nvidia používají pro těžbu bitcoinů a samořídicí elektromobily.
Společnost Nvidia se výrazně prosazuje v oblasti metaverzačních aplikací.
Mezi akcie beztabulkových čipů patří společnosti Qualcomm (QCOM), Broadcom (AVGO) a Monolithic Power Systems (MPWR).
V současné době je skupina fabless na 3. místě ze 197 průmyslových skupin.
Pro dosažení nejlepších výnosů by se investoři měli zaměřit na společnosti, které vedou trh a svou vlastní průmyslovou skupinu.
Jsou akcie Nvidia vhodné k nákupu?
Na fundamentální úrovni se v letošním roce očekává oživení zisků a tržeb společnosti Nvidia.
Výrobce čipů expanduje v růstových oblastech, jako jsou datová centra včetně umělé inteligence neboli AI; automatizované elektromobily a cloudové hry. Přijetí metaverze a kryptoměn by mohlo dále podnítit poptávku po čipech Nvidia.
Makroekonomická nejistota a riziko globální recese však přetrvávají.
Akcie společnosti NVDA zaznamenaly silný návrat. Akcie se však nenacházejí ve vhodném nákupním pásmu.
I kdyby se nacházely v nákupním rozpětí, stav „V korekci“ naznačuje nepředvídatelný trh s jasnými faktory, které hrají v jeho neprospěch. To investory důrazně odrazuje od nových nákupů, dokud se nerozjede potvrzený růstový trend.
