Ropa se před slibovanou reakcí USA na útok v Jordánsku stabilizuje
Ropa se po největším poklesu za poslední tři týdny ve středu držela stabilně, protože investoři zvažovali rizika případné americké odvety za smrtící útok v Jordánsku a známky silných amerických dodávek.
West Texas Intermediate se obchodovala poblíž 76 dolarů za barel poté, co v předchozí seanci ztratila 2,5 %, což byl největší pokles od začátku ledna. Ropa Brent se pohybovala bez větších změn pod úrovní 81 USD. Údaje ukazující na rozšiřující se zásoby ropy v USA a rostoucí těžbu ropy ve středu vyvíjely tlak na pokles cen.
Prezident Joe Biden na začátku týdne uvedl, že se rozhodl, jak reagovat na víkendový útok, při kterém zahynuli američtí vojáci, aniž by uvedl podrobnosti. Uvedl, že Írán je odpovědný za poskytnutí zbraní použitých při útoku, ale Teherán svou účast popřel a slíbil, že zasáhne proti jakémukoli úderu na své území nebo aktiva v zahraničí.
Ropa v lednu omezila svůj první měsíční nárůst za poslední čtyři měsíce poté, co došlo k eskalaci útoků na obchodní lodní dopravu v Rudém moři ze strany jemenských povstalců Hútíů. Obavy ohledně poptávky u klíčových spotřebitelů a silná nabídka ze strany producentů mimo OPEC však růst cen držely pod pokličkou.
„Trh bude sledovat situaci v Rudém moři a v celém regionu, ale víme, že ropa nebude zohledňovat narušení dodávek, dokud k tomu nebude mít dobrý důvod,“ uvedla Vandana Hari, zakladatelka společnosti Vanda Insights v Singapuru. „Týdenní nárůst zásob ropy v USA a údaj o její produkci ubíraly cenám páru.“
Podle Úřadu pro energetické informace (Energy Information Administration) vzrostla produkce ropy v USA v listopadu na 13,3 milionu barelů denně, čímž překonala předchozí rekord ze září. Údaje také ukázaly, že týdenní produkce se vrátila na 13 milionů barelů denně, zatímco zásoby ropy poprvé za tři týdny vzrostly.
Investoři budou sledovat případné tržní komentáře ze strany OPEC+ po zasedání Společného monitorovacího výboru ministrů, které se uskuteční později ve čtvrtek.
Ceny zlata rostou i přesto, že Fed zmařil naděje na brzké snížení sazeb
Ceny zlata ve čtvrtek vzrostly a nezastavilo je ani prohlášení Federálního rezervního systému, že pravděpodobně ponechá úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu, zatímco žlutému kovu pomohly také nákupy bezpečných přístavů v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě.
Komentáře Fedu podnítily ve středu prudký obrat na rizikových trzích, zejména na akciích. To zase podpořilo zvýšenou poptávku po zlatě jako bezpečném přístavu. Žlutému kovu pomohla také zvýšená poptávka v souvislosti se zhoršením konfliktu mezi silami vedenými Spojenými státy a jemenskou skupinou Hútíů.
Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na % 2 045,21 za unci, zatímco futures na zlato s expirací v březnu klesly do 00:22 SEČ (04:22 SEČ) o 0,2 % na 2 062,40 USD za unci. Rozdíl zdůraznil krátkodobější poptávku po fyzickém zlatě.
Další zisky žlutého kovu brzdilo prudké oživení dolaru, který se obchodoval poblíž sedmitýdenních maxim.
Powell z Fedu bagatelizuje březnové snížení sazeb; trhy vidí snížení v květnu
Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že je příliš brzy na to, aby centrální banka uvažovala o snížení úrokových sazeb, zejména již v březnu, vzhledem k tomu, že inflace je stále lepkavá.
Tuto jestřábí rétoriku však Powell poněkud vyvrátil tím, že si stále nechává otevřené dveře pro případné snížení úrokových sazeb v letošním roce. Powell také upozornil na pokračující odolnost americké ekonomiky a na to, že v nadcházejících měsících očekává další pokles inflace.
Powellovy komentáře podpořily zvýšené sázky na to, že Fed začne snižovat sazby do května. Nástroj CME Fedwatch ukázal, že obchodníci oceňují 63% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů na květnovém zasedání Fedu. Nástroj také ukazuje, že obchodníci oceňují větší možnost, že americká základní úroková sazba skončí v roce 2024 v rozmezí 3,75 % až 4,0 %, což je méně než její současné maximum 5,25 % až 5,5 %.
Analytici Goldman Sachs předpovídají květnové snížení sazeb a zachovávají svůj výhled, že Fed v roce 2024 sníží sazby celkem pětkrát.
Perspektiva nižších úvěrových sazeb je pro zlato dobrou předzvěstí, vzhledem k tomu, že vyšší sazby zvyšují oportunitní náklady na nákup zlata.
Ceny mědi se po růstu na jednoměsíční maximum ochladily, výhled na Čínu je smíšený
Mezi průmyslovými kovy ceny mědi ve čtvrtek klesly, když obchodníci uzavřeli zisky z rally na jednoměsíční maxima v předchozí seanci.
Futures na měď s expirací v březnu klesly o 0,6 % na 3,8705 USD za libru.
Nedávný růst červeného kovu byl poháněn především zvýšeným optimismem ohledně Číny, protože největší světový dovozce mědi zavedl další stimulační opatření na podporu hospodářského oživení.
Údaje za leden však ukázaly přetrvávající ekonomickou slabost. Oficiální údaje o indexu nákupních manažerů zveřejněné ve středu ukázaly, že výrobní sektor zůstává v útlumu, zatímco soukromý průzkum zveřejněný ve čtvrtek poukázal na stagnaci růstu v tomto sektoru.
Náladu zhoršila také prohlubující se krize v čínském realitním sektoru poté, co soud nařídil likvidaci ohrožené developerské společnosti China Evergrande Group.
