Akcie společnosti Apple Inc jsou možná na pokraji vstupu na vlastní medvědí trh, což naznačuje relevantní úrovně, které by investoři měli bedlivě sledovat, aby zjistili, zda se nedávný výprodej ještě prohloubí.
Na začátku středečního obchodování zažívají akcie známého tvůrce iPhonů propad o 0,2 % a uzavírají na 222,13 USD. Mezitím širší tržní indexy, jako je S&P 500 (SPX) a Dow Jones Industrial Average (DJIA), zaznamenaly souběžné zisky kolem 0,5 %, resp. 0,2 %.
Mírný posun akcií společnosti Apple směrem dolů je zanechal zhruba o 15 % níže než jejich 52týdenní intradenní maximum 260,10 USD, kterého dosáhly 26. prosince v období vánočních svátků. Tyto ztráty stlačily tržní kapitalizaci společnosti Apple na přibližně 3,3 bilionu dolarů.
Na této pozici a navzdory tomu, že je v podobném bilionovém klubu, Apple nyní zaostává za tržní hodnotou společnosti Nvidia (NVDA), která činí 3,6 bilionu dolarů, a také těsně soupeří se společností Microsoft (MSFT), která se hlásí s hodnotou mírně pod 3,3 bilionu dolarů.
Podle Douglase Busche, zakladatele a tržního technika společnosti ChartSmarter, společnosti Apple “dýchá na záda” konkurence. Busch dále popsal, že akcie Applu vypadají poněkud “shnile”, a zdůraznil, že kvůli posledním obchodům akcie přišly o veškeré zisky po prezidentských volbách. Naopak od voleb se indexu S&P 500 podařilo udržet zhruba 5% růst, přičemž burzovně obchodovaný fond Technology Select Sector SPDR zůstal zhruba 6 % v zeleném.
The Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
Podle Katie Stocktonové, zakladatelky a tržní techničky ve společnosti Fairlead Strategies, “existuje zvýšené riziko, že dojde k překonání blízkého 200denního klouzavého průměru (217 USD)”. Pokud k tomu dojde, měli by investoři očekávat podporu kolem úrovně 208 USD. Prolomení této bariéry by mohlo akcie srazit o zhruba 20 % z nedávných maxim a fakticky tak vstoupit do medvědího teritoria. Ačkoli jednotlivé akcie jsou obvykle volatilnější než celý trh bez definitivních býčích a medvědích trhů, pokles o 20 bodů by investorům nesedl.
V technické hantýrce znamená podpora úroveň, na které investoři dříve vstoupili do nákupu akcií. Její protiklad, rezistence, označuje místo, kde se investoři pravděpodobně rozhodli vybírat zisky.
Techničtí analytici nevytvářejí fundamentální názory na akcie. Pohled na vzorce grafů však může poskytnout náhled na náladu investorů. Takoví analytici vždy rádi zjistí, kdy akcie, jako je Apple, prorážejí rezistenci nebo se propadají pod důležité úrovně podpory.
V současné době se akcie společnosti Apple zdají být slabé. Může za tím být několik faktorů. Akcie se staly poněkud dražšími a od prosince se obchodují za přibližně 34násobek očekávaného zisku v nadcházejícím roce, přičemž před rokem to byl přibližně 29násobek. Nedávný propad vrátil tento násobek zpět na přibližně 29násobek, tedy blíže k 22násobku indexu S&P 500.
Kromě toho může v investorech hlodat obava z výhledu na rok 2025. Společnost Apple zaznamenala snížení tržního podílu v Číně a nedostatečnou výkonnost svých nabídek v oblasti umělé inteligence. Vzhledem k významným zámořským prodejům společnosti Apple působí problémy i silný dolar.
Apple Inc. (AAPL)
To tvoří základní pozadí, na kterém Apple stojí. Technický obrázek vykresluje potenciální nespokojenost investorů, pokud se názory na podnikání společnosti dále oslabí.
Analytik společnosti J.P. Morgan Samik Chatterjee hodnotí akcie společnosti Apple jako nákupní. Přesto již dříve v lednu snížil svou cílovou cenu z 260 na 255 USD. Navzdory této revizi směrem dolů si akcie společnosti Apple mezi analytiky na Wall Street zachovávají své kouzlo – 63 % z nich vydává hodnocení Buy. Naproti tomu průměrný poměr hodnocení Buy pro akcie v indexu S&P 500 se nachází na úrovni přibližně 55 %.
V současné době se medián cílové ceny akcií Apple od analytiků pohybuje kolem 248 USD, což představuje další parametr, který je třeba sledovat ve vývoji finančního příběhu tohoto technologického giganta.
