Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund oznamuje čistá aktiva v celkové výši 2,3 miliardy dolarů
Společnost Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. oznámila, že k 30. listopadu 2025 dosáhla čistých aktiv ve výši 2,3 miliardy dolarů a čistou hodnotu aktiv na akcii 13,79 dolarů.
Aktuální obchodní cena fondu činí 12,09 dolarů, což představuje slevu vůči čisté hodnotě aktiv. Celková tržní kapitalizace fondu se pohybuje kolem 2,04 miliardy dolarů. Kromě toho fond vykazuje silnou historii dividendových výplat, které si udržuje již 19 po sobě jdoucích let.
Dle oznámení o neauditovaných aktivech fond držel investice v hodnotě přibližně 3,2 miliardy dolarů a jeho portfolia je primárně koncentrováno na energetické infrastruktury, přičemž 95 % dlouhodobých investic směřuje do této oblasti.
Mezi největší držení fondu patří Williams Companies, Inc. s hodnotou 343 milionů dolarů, což představuje 10,7 % dlouhodobých investic. Dále následují Enterprise Products Partners L.P. a MPLX LP s investicemi 333,2 milionů a 312,3 milionů dolarů.
V nedávné době fond také oznámil významnou transakci, kdy se dohodl na soukromé emisi nezajištěných dluhopisů v hodnotě 100 milionů dolarů s institucionálními investory. Tato transakce by měla být uzavřena přibližně 15. října 2025, a zahrnuje dva typy dluhopisů s pevnými úrokovými sazbami.
