UBS upravuje váhu technologických akcií, posiluje pozice v Microsoftu a Metě díky optimismu kolem AI
UBS zvýšila své expozice vůči Microsoftu (NASDAQ:MSFT) a Meta Platforms (NASDAQ:META) a zároveň snížila expozice vůči Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) a Amazonu (NASDAQ:AMZN) s odkazem na rostoucí důvěru v dlouhodobou hodnotu umělé inteligence (AI) v různých vrstvách technologického ekosystému.
„Snižujeme váhu Apple o 1 procentní bod (ppt), Alphabet o 1,5 ppt a Amazon o 0,5 ppt a zvyšujeme váhu Microsoftu o 2 pps a Meta o 1 ppt,“ uvedli analytici UBS v nedávné zprávě o transformačních inovacích.
UBS se domnívá, že „jsme stále na počátku růstu AI“, a jako klíčové taktické faktory pro příštích 12 až 18 měsíců zdůraznila silné trendy v oblasti kapitálových výdajů a zlepšující se monetizaci.
Společnost upřednostňuje „společnosti zabývající se infrastrukturou AI se silnou cenovou silou“ a platformy a aplikace určené pro reálné použití AI.
Společnost Microsoft, která je popisována jako „přední hráč v oblasti generativních iniciativ v oblasti AI“, byla vyzdvižena pro svou velikost, opakující se výnosy a rychlý nárůst podílu AI.
„Domníváme se, že Microsoft se nachází v bodě zlomu, kdy zrychlení růstu a silné opakující se výnosy budou v příštích několika letech pohánět růst.“
Chválu si vysloužila také společnost Meta za svou dominantní pozici v oblasti digitální reklamy a realizace AI.
