Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Forex

Měnové páry jsou záležitostí pro aktivní tradery. I tento sektor sledujeme a přinášíme z něj aktuality.

Forex

Dolar těží z globálních výprodejů, ropa nad 110 dolary a hrozba eskalace mění plány centrálních bank

Redakce Burzovní svět4 min čtení

BZ=FDX-Y.NYBEURUSD=XEURGBP=XJPY=X
  • Geopolitické napětí a hrozba eskalace na Blízkém východě vyvolaly na trzích plošné výprodeje, ze kterých jako bezpečný přístav těží především americká měna.
  • Ceny ropy zůstávají extrémně vysoké, což dramaticky mění očekávání ohledně kroků centrálních bank, přičemž trhy nyní zaceňují trojí zvýšení sazeb v eurozóně do konce roku.
  • Japonská centrální banka čelí složitému dilematu, jelikož oslabující jen proráží kritické hranice, avšak volatilita trhu výrazně snižuje ochotu k přímým devizovým intervencím.

Začátek nového obchodního týdne se nese ve znamení výrazného zhoršení globálního rizikového sentimentu. Spojené státy a Írán se zdají být na hony vzdáleny jakýmkoliv smysluplným mírovým diskusím, což investory nutí k defenzivním krokům. Víkendové zprávy sice naznačily, že obě strany navázaly určitou formu komunikace o možném příměří, nicméně celkový tón zůstává vysoce konfrontační.

Pokračovat ve čtení
Forex

Měnový pár EUR/USD stabilní navzdory situaci na Blízkém východě

Redakce Burzovní svět5 min čtení

EURUSD=XGC=FSI=F^N225^KS11AUDUSD=XNZDUSD=XBZ=F
  • Měnový pár EUR/USD prokazuje nečekanou odolnost vůči eskalaci na Blízkém východě a signalizuje formování krátkodobého dna.
  • Tržní výprodeje primárně zasáhly dříve překoupená aktiva, což ukazuje spíše na technické vybírání zisků než na fundamentální paniku.
  • Korelace eura se mění; evropská měna již nekopíruje pouze ceny energií, ale reaguje především na dynamiku úrokových sazeb.

Zatímco globální trhy procházejí fází masivního uzavírání dříve oblíbených pozic a celkového útlumu hybnosti, měnový pár EUR/USD (EURUSD=X) si udržuje překvapivě pevnou půdu pod nohama. Tento vývoj silně naznačuje, že prodejní tlak na hlavní světový měnový pár postupně slábne. Investoři a analytici tak začínají pozorovat jasné kontury formujícího se krátkodobého dna, které by mohlo definovat další směřování trhu.

Pokračovat ve čtení
Forex

Euro útočí na hranici 1,20: ING sází na dvojí zásah Fedu navzdory ropnému šoku

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=XINGCL=FNG=F
  • Měnový pár EUR/USD má podle analytiků letos stále reálný potenciál dosáhnout psychologické hranice 1,20.
  • Americká centrální banka pravděpodobně odhlédne od inflačního výkyvu taženého energiemi a přistoupí ke dvojímu snížení sazeb.
  • Zatímco globální ceny ropy zůstávají vysoké, Evropa nečelí srovnatelným rizikům na trhu s plynem, což euru poskytuje pevnou půdu pod nohama.

Navzdory současné tržní volatilitě a složitému makroekonomickému prostředí existuje silný předpoklad pro výrazné posílení společné evropské měny. Měnový pár EUR/USD (EURUSD=X) si podle aktuálních expertních odhadů udržuje reálnou šanci na to, aby ještě v průběhu letošního roku dosáhl na vysoce sledovanou úroveň 1,20. Tento výhled představuje zásadní signál pro investory, kteří v posledních měsících bedlivě sledují každý krok centrálních bankéřů a analyzují dopady globálních cenových šoků na devizové trhy.

Pokračovat ve čtení
Forex

Americký dolar po včerejším agresivním výprodeji opět posiluje

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=XJPY=XGBPUSD=XUSDCAD=XAUDUSD=XUSDMXN=XUSDCNH=XUSDINR=X^GSPCCL=FGC=FSI=F
  • Americký dolar po včerejším agresivním výprodeji opět posiluje, když investoři v kontextu přetrvávajícího geopolitického rizika nechtějí držet krátké pozice před víkendem.
  • Dnešní finanční trhy ovlivňuje fenomén „triple-witching“, tedy expirace opcí na akcie a indexy v rekordní nominální hodnotě 5,7 bilionu dolarů.
  • Swapové trhy začaly agresivně naceňovat zpřísňování měnové politiky v Evropě i Británii, zatímco indická rupie se propadla na historické minimum vůči dolaru.

Finanční trhy v posledních dnech vykazují známky značné nervozity a sklonu k přehnaným reakcím na výstupy z jednání centrálních bank. Zatímco po prohlášení šéfa Fedu Jerome Powella vnímali investoři situaci jako výrazně jestřábí a hnali Americký dolar (EURUSD=X) strmě vzhůru, včerejší reakce na kroky Bank of England a Evropské centrální banky přinesla pravý opak. Došlo k agresivnímu výprodeji zelených bankovek, který se však dnes ukazuje jako dočasný a trh se vrací k nákupnímu apetitu.

Pokračovat ve čtení
Forex

Jestřábí šok v Londýně: Jednomyslná Bank of England a pád ropy katapultují libru

Redakce Burzovní svět4 min čtení

GBPUSD=XBZ=FDX-Y.NYB
  • Britská centrální banka šokovala trhy jednomyslným hlasováním o sazbách, což vyvolalo masivní přecenění na trhu dluhopisů.
  • Ceny ropy zaznamenaly prudký obrat a propadly se o 11 dolarů v reakci na signály o možném uvolnění strategických rezerv a zmírnění sankcí.
  • Britská libra technicky prorazila dlouhodobou klesající rezistenci a indikátory naznačují vyčerpání předchozího prodejního tlaku.

Na devizových trzích došlo k mimořádně silnému souběhu makroekonomických sil, který vyslal jasný signál k nákupu. Měnový pár GBP/USD (GBPUSD=X) předvedl během čtvrtečního obchodování ukázkový býčí obrat. Tento dynamický pohyb bezpečně prorazil dosavadní klesající rezistenci a ukázal, že i ve vysoce nestabilním globálním prostředí mohou vznikat čisté a technicky přesné tržní příležitosti.

Pokračovat ve čtení
Forex

Pohled na měnové trhy po včerejším zasedání Fedu

Redakce Burzovní svět5 min čtení

EURUSD=XJPY=XGBPUSD=XCAD=XAUDUSD=XMXN=XCNH=XINR=XCL=FBZ=FGC=FSI=F^STOXX^TNX
  • Americká měna si udržuje zisky po zasedání Fedu, přičemž technické škody na hlavních měnových párech zůstávají v platnosti.
  • Ropa Brent překonala hranici 112 dolarů v reakci na útok na plynárenské pole South Pars a přetrvávající geopolitická rizika.
  • Akciové trhy v Asii i Evropě zaznamenávají výrazné ztráty, zatímco investoři upírají pozornost k nadcházejícím rozhodnutím centrálních bank.

Americká měna zaznamenala během včerejší tiskové konference americké centrální banky masivní nárůst. Úrokové sazby prudce stouply v reakci na to, co trhy široce interpretovaly jako jestřábí pauzu, k čemuž výrazně přispěla rétorika předsedy Jeroma Powella. Ačkoliv dnešní obchodování nepřineslo výraznější pokračování dolarových nákupů, rozsáhlé technické škody, které tento pohyb způsobil na mnoha měnových párech, nebyly dosud napraveny.

Pokračovat ve čtení
Forex

Japonský jen ignoruje hrozby intervence: Bank of Japan drží sazby, zatímco trh testuje její trpělivost

Redakce Burzovní svět4 min čtení

JPY=XCL=F
  • Bank of Japan ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 0,75 %, přičemž pro okamžité zpřísnění hlasoval pouze jediný člen bankovní rady.
  • Japonská měna nedokázala trvale posílit ani po ostrých slovech ministra financí, což ukazuje na klesající respekt trhu vůči pouhým verbálním hrozbám.
  • Geopolitické napětí a rostoucí ceny energií prohlubují tlak na japonský dluhopisový trh, kde výnosy stoupají navzdory opatrnému postoji centrální banky.

Japonská centrální banka v březnu podle očekávání nepistoupila k žádné změně své měnové politiky. Základní jednodenní úroková sazba zůstala ukotvena na úrovni 0,75 %. Rozhodnutí bylo přijato přesvědčivým poměrem hlasů 8 ku 1, což potvrdilo, že instituce si sice zachovává tendenci k budoucímu zpřísňování, avšak aktuálně necítí potřebu jednat ukvapeně.

Pokračovat ve čtení
Forex

Úroková paralýza a íránský šok: Libra uvízla v pasti, zatímco dolar vyčkává na krok Fedu

Redakce Burzovní svět5 min čtení

GBPUSD=XDX-Y.NYBUSDCAD=XEURUSD=X
  • Měnový pár libry a dolaru se obchoduje v ostře ohraničeném pásmu, trh netrpělivě vyčkává na klíčová rozhodnutí centrálních bank.
  • Americká měna čerpá výraznou podporu z nečekaně vysoké únorové inflace a geopolitického napětí na Blízkém východě.
  • Technický obraz britské měny zůstává medvědí, přičemž analytici varují, že případný průraz současných hodnot bude mimořádně razantní.

Britská libra vůči americkému dolaru (GBPUSD=X) se aktuálně obchoduje v těsné blízkosti úrovně 1,3320, což představuje denní pokles o 0,23 %. Trh se tak nachází přesně uprostřed jednoho z nejlépe definovaných technických pásem mezi hlavními světovými měnami. Od lokálního maxima 1,3847 z konce ledna, které představuje vrchol býčího trendu, pár vytrvale kreslí sekvenci nižších maxim a nižších minim.

Pokračovat ve čtení
Forex

Zlevňující ropa sráží dolar z desetiměsíčních maxim, trhy čekají na kroky Fedu a BoJ

Redakce Burzovní svět5 min čtení

JPY=XCL=FEURUSD=X
  • Americká měna ustupuje ze svých nedávných maxim díky poklesu cen ropy pod hranici 100 dolarů za barel a oživení ochoty riskovat.
  • Japonská centrální banka čelí složitému dilematu mezi podporou hospodářského růstu a tlumením inflačních tlaků vyvolaných drahými energiemi.
  • Evropská centrální banka pravděpodobně ponechá sazby beze změny, ale hrozba stagflace může přinést více jestřábí rétoriku.

Měnový pár USD/JPY (JPY=X) již třetí seanci v řadě mírně oslabuje. Tento pohyb je tažen především plošnou slabostí americké měny a viditelnou stabilizací tržního sentimentu. Hlavním katalyzátorem tohoto uklidnění je ropa (CL=F) , jejíž cena se stáhla zpět pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel.

Pokračovat ve čtení
Forex

Fed před rozhodnutím, jestřábí tón může posílit dolar

Redakce Burzovní svět4 min čtení

DX-Y.NYBCL=FEURUSD=X
  • Existuje vysoké riziko, že americká centrální banka reviduje svůj bodový graf a posune očekávané snížení úrokových sazeb až do roku 2027.
  • Geopolitické napětí a výkyvy na trhu s ropou nadále dominují tržnímu sentimentu, což omezuje možnosti Fedu poskytnout jasný dlouhodobý výhled.
  • Evropská centrální banka čelí propadu ekonomických očekávání na jedenáctiměsíční minimum, což může zbrzdit extrémně jestřábí sázky trhu.

Včerejší mírné oslabení americké měny se na první pohled mohlo zdát jako překvapivý úkaz, nicméně hlubší analýza ukazuje, že šlo spíše o technické vyrovnávání pozic před dnešním klíčovým zasedáním Federálního výboru pro volný trh (FOMC). Nejedná se tak o signál náhlého optimismu ohledně geopolitické situace.NYB) si v současném vysoce volatilním prostředí udržuje status bezpečného přístavu, a to i přes některé neobvyklé tržní pohyby.

Pokračovat ve čtení
Forex

Íránský konflikt a stagflační past: Proč pád libry k hranici 1.3225 ještě nekončí

Redakce Burzovní svět5 min čtení

GBPUSD=XDX-Y.NYBEURUSD=XBZ=F^GDAXI
  • Britská měna čelí masivnímu tlaku silného dolaru, který těží ze statusu bezpečného přístavu a americké energetické nezávislosti uprostřed blízkovýchodního konfliktu.
  • Bank of England se nachází ve stagflační pasti s nulovým růstem HDP a rostoucí nezaměstnaností, což trhy nutí radikálně přehodnotit očekávané snižování úrokových sazeb.
  • Technický výhled pro měnový pár zůstává striktně medvědí, přičemž klíčová hranice podpory leží na úrovni 1.3225 a jakékoliv oživení naráží na agresivní odpor prodejců.

3310 a zůstává uvězněn mezi dvěma protichůdnými fundamentálními silami. Na jedné straně stojí mírně se zotavující libra, která během probíhající války v Íránu vykazuje nečekanou odolnost.NYB) , jenž odmítá ustoupit z dobytých pozic.

Pokračovat ve čtení
Forex

EUR/USD čelí tlaku, dolar profituje z ropného konfliktu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

BZ=FDX-Y.NYBEURUSD=X
  • Donald Trump zacílil na íránský ostrov Chárk a současně vyvíjí silný tlak na americký Fed, aby okamžitě snížil úrokové sazby.
  • Evropská centrální banka je odhodlána neopakovat chyby z roku 2022 a drží přísnou měnovou politiku, čímž poskytuje euru nezbytnou podporu.
  • Případný růst cen ropy až na 130 dolarů za barel by podle odhadů ECB zpomalil evropské HDP o 0,75 procentního bodu a výrazně akceleroval inflaci.

Aktuální dění na globálních devizových trzích je neoddělitelně spjato s eskalujícím geopolitickým napětím. Hlavním hybatelem současné situace je Donald Trump, který podle všeho objevil skutečnou Achillovu patu Teheránu. Tímto strategickým a vysoce zranitelným místem je ostrov Chárk, jenž funguje jako naprosto klíčový přístav a zajišťuje export až devadesáti procent veškeré íránské ropy na světové trhy.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.