Zprávy

Asijské trhy pod tlakem geopolitického napětí, ropa zůstává stabilní

Redakce Burzovní svět20. ledna 20263 min čtení

• Ceny ropy zůstaly během asijského obchodování stabilní a nevykazovaly výrazné změny navzdory širšímu výprodeji na akciových trzích.
• Termínové kontrakty na americké akciové indexy zaznamenaly pokles, přičemž futures na index S&P 500 oslabily o 1 % a na Dow Jones o 0,9 %.
• Tržní sentiment byl negativně ovlivněn hrozbou prezidenta Trumpa zavést dodatečná 10% cla na dovoz zboží z osmi evropských zemí.
• Výnosy 40letých japonských vládních dluhopisů vzrostly na rekordní úroveň 4 % v reakci na oznámení předčasných voleb premiérkou Takaichiovou.

Úterní obchodování na asijských trzích se neslo v duchu poklesů, přičemž investoři reagovali na negativní sentiment přelévající se z Evropy a na zavřené parkety ve Spojených státech kvůli svátku Martina Luthera Kinga Jr. Přestože byla aktivita v zámoří utlumena, futures na americké indexy naznačují výrazné ztráty. V tomto prostředí nejistoty se komoditní trhy chovaly smíšeně, přičemž ceny ropy zůstaly prakticky beze změny, což signalizuje vyčkávací strategii obchodníků.

Zlato i stříbro lámou historické rekordy: Trumpovy hrozby ohledně Grónska otřásají trhy

Redakce Burzovní svět19. ledna 20263 min čtení

• Cena zlata vzrostla o 2 % na historické maximum 4 688 USD za unci, přičemž od začátku roku komodita posílila o přibližně 8 % v reakci na rostoucí geopolitická rizika.
• Stříbro vyskočilo o 4 % na rekordní úroveň 94,02 USD za unci, čímž navázalo na loňský růst o 147 % a letošní zhodnocení přesahující 30 %.
• Tržní sentiment je ovlivněn hrozbou USA uvalit od 1. února 10% cla na vybrané evropské země s možným navýšením na 25 %, pokud nedojde k dohodě ohledně Grónska.
• Evropská unie varovala před možnou aktivací protiopatření v hodnotě 93 miliard EUR (108,2 miliardy USD), pokud Spojené státy svá cla skutečně zavedou.

Trhy s drahými kovy zažívají bouřlivý start týdne, kdy zlato i stříbro vystřelily na svá absolutní historická maxima. Investoři tak prudce reagují na nejnovější eskalaci geopolitického napětí vyvolanou hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil plán uvalit cla na evropské země ve snaze vynutit si dohodu, která by Spojeným státům umožnila odkoupit Grónsko, což na trzích vyvolalo okamžitý úprk k bezpečným přístavům.

Akcie Energy Transfer a jejich růstový potenciál za nízkou valuaci

David Škvára19. ledna 20264 min čtení

• Energy Transfer (ET) se obchoduje výrazně pod historickým průměrem valuace sektoru
• Vysoký dividendový výnos je podložen silným cash flow
• Růstové projekty posilují dlouhodobý potenciál společnosti
• KEYPOINT4

Nepodceňujte sílu dividend a složeného úročení…

Transatlantický konflikt eskaluje: Evropa hrozí USA cly v hodnotě 108 miliard dolarů

Michael Klos19. ledna 20264 min čtení

• USA plánují nová cla na evropské země, která by mohla dosáhnout až 25 % už od poloviny roku
• Evropská unie zvažuje odvetná cla na americké zboží v hodnotě až 107,7 miliardy dolarů
• Spor se netýká jen obchodu, ale i geopolitiky, bezpečnosti a otázky Grónska
• Napětí zvyšují protesty, ostrá rétorika a nejistota kolem rozhodnutí Nejvyššího soudu USA

Evropská unie se ocitla v další fázi obchodního napětí se Spojenými státy poté, co americký prezident Donald Trump oznámil plán na zavedení nových cel na vybrané evropské země.

Hrozba výprodeje amerických aktiv za 10 bilionů dolarů: Evropa hledá odpověď na Trumpovu politiku, zlato posiluje

Redakce Burzovní svět19. ledna 20262 min čtení

• Zlato společně se švýcarským frankem těží z rostoucího geopolitického napětí a funguje jako hlavní bezpečný přístav pro investory.
• Hrozba výprodeje amerických aktiv v hodnotě přes 10 bilionů USD držených Evropskou unií vytváří tlak na dolar a podporuje alternativní investice.
• Současná tržní situace oživuje strategii „Sell America“, což vede k poklesu amerických akciových futures a naopak zvyšuje atraktivitu drahých kovů.

Zatímco Evropa zvažuje nejvhodnější reakci na nejnovější hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se suverenity Grónska, mezi investory rezonuje debata o jednom extrémním protiopatření. Evropské země drží v amerických dluhopisech a akciích obrovské sumy, přičemž část těchto prostředků spravují veřejné fondy. To vyvolává spekulace, že by v reakci na obnovenou celní válku mohlo dojít k výprodeji těchto aktiv, což by vzhledem k závislosti USA na zahraničním kapitálu mohlo vést k růstu nákladů na půjčky a poklesu akciových trhů.

Ropa stabilizuje uprostřed geopolitického napětí, zlato a stříbro těží z nejistoty

Redakce Burzovní svět19. ledna 20262 min čtení

• Ropa Brent se obchoduje nad úrovní 64 USD za barel, přičemž trh vykazuje stabilitu navzdory dřívějším ztrátám a uklidnění napětí kolem Íránu.
• Mezinárodní energetická agentura (IEA) prognózuje pro letošní rok převis nabídky nad poptávkou ve výši více než 3,8 milionu barelů denně.
• Zlato a stříbro dosáhly rekordních hodnot, když investoři hledali bezpečná útočiště v reakci na hrozbu zavedení amerických cel vůči evropským státům.
• Prémie u nejbližšího kontraktu ropy Brent oproti futures na následující měsíc vzrostla na přibližně 70 centů za barel, což signalizuje krátkodobé napětí na fyzickém trhu.
• Těžba na kazašských ropných polích Tengiz a Korolev byla dočasně pozastavena z bezpečnostních důvodů, což představuje riziko pro plynulost dodávek.

Ceny ropy se dokázaly vzpamatovat z dřívějších ztrát a aktuálně se obchodují jen s minimálními změnami. Trh momentálně vyhodnocuje dopady hrozeb amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajících se anexe Grónska, zatímco napětí kolem Íránu mírně opadá. Severomořská ropa Brent se drží nad úrovní 64 dolarů za barel, přičemž investoři pečlivě sledují další vývoj.

Miliardáři rekordně bohatnou a jejich politický vliv podle Oxfamu sílí

Jan Golda19. ledna 20263 min čtení

Globální bohatství miliardářů dosáhlo nového historického maxima a zároveň s ním roste i jejich politický vliv, který je podle charitativní organizace Oxfam „nadměrný“ a nebezpečný pro fungování demokracií.

Penzijní fond z Louisiany koupil podíl v MicroStrategy za 3,2 milionu dolarů | Americké krypto novinky

Redakce Burzovní svět19. ledna 20263 min čtení

• Penzijní fond Louisiany investoval 3,2 milionu dolarů do akcií MicroStrategy pro nepřímou expozici vůči Bitcoinu
• Fond drží 17 900 akcií, což tvoří 0,2 % z celkového portfolia v hodnotě 1,56 miliardy dolarů
• MicroStrategy vlastní přes 687 000 BTC a plánuje nákup dalších 13 627 BTC za 1,25 miliardy dolarů
• Celkové držby společnosti by mohly dosáhnout 3,3 % celkové nabídky Bitcoinu, tedy přes 700 000 mincí

Průnik tradičních veřejných financí a strategií digitálních aktiv je stále viditelnější po významném oznámení jednoho ze státních penzijních fondů ve Spojených státech. Penzijní systém zaměstnanců státu Louisiana, známý jako LSERS, oficiálně ohlásil novou finanční pozici ve společnosti MicroStrategy, softwarové firmě, která proslula tím, že přeorientovala svou firemní pokladnu na akumulaci bitcoinu . Tento vývoj zdůrazňuje rostoucí ochotu institucionálních investorů hledat nepřímou expozici vůči trhu s kryptoměnami prostřednictvím akciových trhů spíše než přímým nákupem aktiv.

Micron varuje před bezprecedentním nedostatkem paměťových čipů kvůli umělé inteligenci

Michael Klos19. ledna 20265 min čtení

• Micron (MU) označuje nedostatek paměťových čipů způsobený AI za bezprecedentní
• Paměti pro AI omezují dodávky čipů pro telefony a počítače
• Výrobci elektroniky čelí vyšším nákladům a omezené výrobě
• Micron urychluje investice do nové výrobní kapacity

Společnost Micron Technology upozorňuje, že globální trh s paměťovými čipy čelí situaci, která nemá v moderní historii obdoby.

Švýcarský frank a zlato dominují trhu v reakci na nová cla Donalda Trumpa

Redakce Burzovní svět19. ledna 20262 min čtení

• Nedávná celní ultimáta prezidenta Trumpa vyvolala globální výprodej rizikových aktiv a současně iniciovala rally na trhu se zlatem.
• Švýcarský frank vykazuje silnou korelaci se zlatem a podle stratégů Goldman Sachs slouží jako preferované bezpečné útočiště v době zvýšené averze k riziku.
• V dlouhodobém horizontu švýcarská měna svou kupní silou vyrovnává nebo dokonce překonává výkonnost zlata.

Švýcarský frank upevňuje svou pozici globálního bezpečného přístavu číslo jedna. Poté, co americký prezident Donald Trump oznámil novou vlnu cel, investoři hromadně opouštějí riziková aktiva, což výrazně tlumí atraktivitu amerického dolaru. Kapitál se tak rychle přesouvá směrem k aktivům, která historicky nabízejí stabilitu v dobách zvýšené nejistoty a tržní volatility.

Akcie Stellantisu po pěti letech výrazně ztrácejí, nový šéf chystá obrat

Jan Golda19. ledna 20263 min čtení

• Akcie Stellantisu od vzniku společnosti ztratily zhruba 43 % hodnoty
• Slabé výsledky a vysoké investice do elektromobilů podlomily důvěru investorů
• Nový generální ředitel se zaměřuje na oživení značek Jeep a Ram
• Trh čeká na jasnou strategii a konkrétní kroky ke zlepšení hospodaření

Pět let po svém vzniku stojí automobilová skupina Stellantis na rozcestí.

Meloni se snaží zbrzdit eskalaci mezi Evropou a Trumpem kvůli Grónsku

Michael Klos19. ledna 20264 min čtení

• Meloni se snaží zprostředkovat dialog mezi Evropou a Trumpem ohledně Grónska
• Trumpovy hrozby cly vyvolaly napětí a obavy z další eskalace vztahů
• Evropa zdůrazňuje, že vojenské kroky v Arktidě nejsou namířeny proti USA
• Cílem je zabránit obchodnímu konfliktu a udržet transatlantickou jednotu

Italská premiérka Giorgia Meloni se v posledních dnech snaží sehrát roli klíčové prostřednice mezi Evropou a prezidentem Donald Trump v citlivé otázce Grónska.