Právě teď

Podle stratéga Bank of America Stephena Suttmeiera je “Santa Claus rally” na amerických akciích skutečným jevem. Tato rally se vztahuje k výkonnosti indexu S&P 500 během posledních pěti prosincových a prvních dvou lednových obchodních seancí. Historické údaje od roku 1928 ukazují, že v tomto období dochází k růstu v 79 % případů, přičemž průměrný výnos činí 1,64 %. Navíc v období přechodu z roku prezidentských voleb do prvního roku nového volebního cyklu se indexu S&P 500 obvykle daří, když roste v 79 % případů s průměrným ziskem 1,85 %. Nejsilnějším měsícem pro index S&P 500 je prosinec, kdy roste v 74 % případů s průměrným výnosem 1,32 %. V letech prezidentských voleb vykazuje prosinec ještě silnější výkonnost, se zisky v 83 % případů a průměrným výnosem 1,51 %. Pozoruhodné je, že posledních deset obchodních dnů v prosinci má tendenci překonávat výkonnost prvních deseti dnů. Síla konce prosince často pokračuje i na začátku ledna, přičemž v prvních deseti obchodních seancích nového roku dosahuje zisků v 63 % případů a průměrného výnosu 0,72 %. Nicméně lednová sezónnost v prvním roce prezidentského cyklu obvykle klesá pod svůj historický průměr, což naznačuje potenciálně méně silný začátek nového roku pro index S&P 500.