Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Forex

Měnové páry jsou záležitostí pro aktivní tradery. I tento sektor sledujeme a přinášíme z něj aktuality.

Forex

Geopolitické napětí ohrožuje euro: EUR/USD může v případě eskalace zamířit k hladině 1.160

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=XJPY=XEURGBP=XDX=F
  • EUR/USD může při další eskalaci napětí s Íránem klesnout až k hladině 1,16
  • Americký dolar posiluje jako bezpečný přístav, jelikož geopolitická rizika tlačí ceny ropy vzhůru
  • Dnešní makroekonomická data jako PCE a HDP mají menší váhu než aktuální geopolitická situace
  • Ropa Brent se obchoduje v pásmu 71–72 USD s potenciálem růstu k 75–76 USD

Rozsáhlé nasazení amerických vojenských sil v regionu výrazně zvyšuje vnímání rizika bezprostředního úderu na Írán. V situaci, kdy geopolitická nejistota tlačí ceny ropy vzhůru, funguje americký dolar efektivněji jako bezpečný přístav než v klidnějších dobách. Trhy však zatím zůstávají zdrženlivé a toto riziko plně nezaceňují, což ponechává značný prostor pro další posilování americké měny, pokud bude eskalace pokračovat.

Pokračovat ve čtení
Forex

Americký dolar vyčkává u měsíčních maxim, trh se připravuje na klíčová data o inflaci

Redakce Burzovní svět2 min čtení

DX=F
  • Index DXY se obchoduje stabilně na úrovni 97,911 v blízkosti čtyřtýdenního maxima 98,074
  • Investoři vyčkávají na klíčová data o inflaci PCE a růstu HDP zveřejněná ve 14:30 CET
  • Zápis Fedu naznačil možnost dalšího zvyšování sazeb, což tlumí očekávání jejich brzkého snížení
  • Překvapivě silná inflace může posílit dolar a vytlačit index zpět nad hranici 98,074

Americký dolar se obchoduje stabilně, zatímco trhy se připravují na sérii makroekonomických dat, která mohou zásadně ovlivnit očekávání ohledně budoucí měnové politiky Federálního rezervního systému.074. Tato konsolidace odráží vyčkávací postoj investorů před novými signály o vývoji inflace a hospodářském růstu USA.

Pokračovat ve čtení
Forex

EUR/USD v korekci: Býčí momentum slábne, trh testuje klíčovou podporu

Redakce Burzovní svět2 min čtení

EURUSD=X
  • Měnový pár EUR/USD ustupuje do zóny 1,1750–1,1800 po neúspěšném testování psychologické hranice 1,20
  • Cena klesla pod krátkodobé klouzavé průměry a čelí nové rezistenci v oblasti 1,1830–1,1860
  • Indikátor RSI klesl ke středním hodnotám, což potvrzuje ztrátu růstového momenta bez známek přeprodanosti
  • Případné prolomení podpory na 1,1750 by mohlo vést k hlubšímu poklesu směrem k 1,1650

20.1800, přičemž krátkodobé momentum znatelně slábne a cena klesá pod nejbližší klouzavé průměry. Ačkoli širší tržní struktura zůstává z technického hlediska konstruktivní, současný cenový vývoj odráží spíše konsolidaci zisků než okamžité pokračování rostoucího trendu.

Pokračovat ve čtení
Forex

EUR/USD a GBP/USD: Technické bariéry čelí makroekonomickým hrozbám

Redakce Burzovní svět3 min čtení

EURUSD=XGBPUSD=XDX=FDX-Y.NYB
  • EUR/USD a GBP/USD testují klíčové technické úrovně pod tlakem rostoucích makroekonomických rizik
  • Nadcházející data o HDP a PMI z USA a Evropy mohou výrazně zvýšit tržní volatilitu
  • Pohyb amerického dolaru je silně ovlivněn výnosy dluhopisů a přeceněním očekávaných sazeb Fedu
  • Výsledek amerického HDP za 4. čtvrtletí může rozhodnout o dalším směru dolaru na konci týdne

Makroekonomická rizika přicházejí právě ve chvíli, kdy měnové páry EUR/USD a GBP/USD testují klíčové technické úrovně. Vzhledem k posunu v očekávání úrokových sazeb a rostoucím rizikům neočekávaných událostí bude další směr trhu pravděpodobně diktován spíše fundamentálními katalyzátory než samotnými grafy. Nadcházející data tak mají potenciál nejen rozvířit volatilitu, ale také rozhodnout, zda budou nedávné pohyby pokračovat, nebo zda dojde k jejich zvratu.

Pokračovat ve čtení
Forex

GBP/USD pod prodejním tlakem: Sázky na holubičí obrat BoE rostou, zatímco dolar těží z geopolitiky

Redakce Burzovní svět3 min čtení

GBPUSD=XEURGBP=XDX=F
  • GBP/USD prolomil klíčovou hranici 1,3500 a klesl k minimům 1,3480, což potvrzuje obrat do klesajícího trendu
  • Britská inflace CPI zpomalila na 3,0 % a nezaměstnanost vzrostla na pětileté maximum 5,2 %
  • Trhy přisuzují více než 70% pravděpodobnost prvnímu snížení sazeb Bank of England již na zasedání v březnu
  • Klesající výnosy britských dluhopisů a slabší mzdová data berou libře její dosavadní úrokovou podporu

35.7 % ze svého vrcholu a vrátil se na úrovně, které jsme naposledy viděli kolem 23. ledna.

Pokračovat ve čtení
Forex

EUR/USD pod tlakem: Dolar posiluje díky jestřábímu Fedu a silným datům

Redakce Burzovní svět2 min čtení

EURUSD=X
  • EUR/USD se po prudkém propadu stabilizoval v blízkosti cenové úrovně 1,1792.
  • Americký dolar posiluje díky lepším makrodatům a jestřábím signálům ze zápisu Fedu.
  • Technická analýza naznačuje medvědí momentum s nejbližším supportem na 1,1765 a rezistencí 1,1885.
  • Krátkodobá korekce k pásmu 1,1820–1,1840 je možná, ale celkový výhled zůstává negativní.

1792 poté, co v předchozím dni zaznamenal prudký pokles. Americký dolar těží ze silných makroekonomických dat a nečekaně přísných signálů ze strany Federálního rezervního systému. Zápis z posledního zasedání odhalil, že uvnitř centrální banky panují neshody ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.

Pokračovat ve čtení
Forex

Dolar drží pozice, zatímco Washington vysílá varovné signály

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=XJPY=XDX=F
  • Fed s uvolňováním politiky nespěchá a pro snížení sazeb vyžaduje jasnější pokles inflace
  • Úroveň 157–160 u páru USD/JPY je kritická hranice sledovaná americkým ministerstvem financí
  • Růst dolaru pravděpodobně nebude trvalý a očekává se spíše vyprchání nákupních rally
  • Pásmo 156–158 se stává rizikovou oblastí vhodnou spíše pro prodejní objednávky

Trhy v posledních hodinách vstřebaly dvě zásadní informace současně. Zaprvé, Federální rezervní systém hodlá být v otázce inflace trpělivý. Zadruhé, Washington není lhostejný k vývoji měnového páru USD/JPY .

Pokračovat ve čtení
Forex

Americký dolar si drží zisky u dvoutýdenních maxim, zápis Fedu mění výhled úrokových sazeb

Redakce Burzovní svět2 min čtení

DX=FDX-Y.NYB
  • Americký dolar se drží u dvoutýdenního maxima, jelikož zápis Fedu naznačuje možné další zvýšení sazeb
  • Index DXY se pohybuje kolem úrovně 97,704 a vykazuje stabilitu v blízkosti nedávného vrcholu
  • Trhy již nepovažují březnové snížení úrokových sazeb za pravděpodobné, což podporuje sílu měny
  • Další směr dolaru určí až páteční klíčová data o inflaci PCE a růstu HDP

Americká měna se v současné době obchoduje v těsné blízkosti svého dvoutýdenního maxima. Impulsem pro tento vývoj byl zveřejněný zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému, který odhalil, že několik tvůrců měnové politiky zůstává otevřeno možnosti dalšího zvyšování úrokových sazeb, pokud inflace nezačne klesat požadovaným tempem. Tento signál výrazně posunul tržní očekávání od scénáře brzkého uvolňování politiky směrem k podmíněnější a restriktivnější cestě.

Pokračovat ve čtení
Forex

Fed potvrdil kontrolu kurzu na USD/JPY: Signál pro konec dolarové rally?

Redakce Burzovní svět2 min čtení

EURUSD=XJPY=XDX=F
  • Newyorský Fed potvrdil kontrolu sazeb USD/JPY z 23. ledna, kdy se kurz pohyboval kolem úrovně 157.
  • Washington a Tokio společně usilují o to, aby se měnový pár USD/JPY neudržel nad kritickou hranicí 160.
  • Další snížení úrokových sazeb je podmíněno poklesem inflace, přičemž trh stále očekává dva letošní poklesy.
  • Aktuální posilování dolaru vypadá vyčerpaně a pravděpodobně nebude mít dlouhého trvání kvůli očekávané divergenci měnových politik.

Zveřejnění zápisu z lednového zasedání FOMC přineslo na trhy zásadní informaci, která vrhá nové světlo na strategii americké centrální banky a ministerstva financí. Z dokumentu vyplývá, že newyorský Fed minulý měsíc skutečně prováděl kontrolu kurzů na měnovém páru USD/JPY jménem amerického ministerstva financí. Tento krok posiluje náš názor, že Washingtonu by slabší americký dolar v současné situaci nevadil.

Pokračovat ve čtení
Forex

EUR/USD zůstává pod tlakem, výnosová výhoda dolaru komplikuje růst

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EURUSD=XDX-Y.NYB
  • EUR/USD osciluje kolem 1,1840–1,1850, přičemž každý pokus o růst k 1,1860–1,1870 čelí silnému prodejnímu tlaku.
  • Cena se kontrolovaně posouvá níže v širším pásmu 1,1765–1,2000, kde mají prodejci momentálně jasnou převahu.
  • Silná data z amerického trhu práce udržují reálné výnosy vysoko a brání dolaru v hlubším poklesu.
  • Dolarový index (DXY) se drží v oblasti 97,2–97,6 s klíčovou technickou rezistencí na úrovni 97,9–98,0.

1850 poté, co zaznamenal čistý pokles z maxim minulého týdne.1870 naráží na okamžitou prodejní aktivitu.2000, přičemž se trh nyní nachází ve spodní polovině tohoto pásma, kde mají historicky převahu prodávající.

Pokračovat ve čtení
Forex

EUR/USD pod drobnohledem: Dolar čeká zkouška klíčovými makrodaty

Redakce Burzovní svět3 min čtení

EURUSD=XEURGBP=XDX=F
  • EUR/USD se drží nad hladinou 1,1800, přičemž technický výhled zůstává pozitivní, dokud cena neklesne pod 1,1750
  • Nadcházející páteční data o HDP USA s očekávaným růstem 3 % a jádrová inflace PCE budou pro dolar klíčová
  • Případná slabší makroekonomická data mohou zvrátit nedávné mírné posílení dolaru a obnovit jeho klesající trend
  • Zápis ze zasedání FOMC pravděpodobně potvrdí stabilní sazby, což by dolaru nemělo poskytnout výraznou podporu

Americký dolar v posledních dnech mírně posiluje, avšak situace se může rychle změnit s příchodem druhé poloviny týdne, kdy se pozornost trhů přesune na klíčová ekonomická data. Zelená bankovka výrazně zpevnila vůči NZD poté, co novozélandská centrální banka RBNZ zaujala méně jestřábí postoj, než trhy původně očekávaly. Dolar si připsal zisky i vůči dalším měnám, včetně jenu a stabilnějšího eura.

Pokračovat ve čtení
Forex

Americký dolar zůstává pevný v prostředí nízké přesvědčivosti trhu

Redakce Burzovní svět3 min čtení

EURUSD=XGBPUSD=XJPY=XAUDUSD=XCAD=XDX=F
  • Americký dolar zůstává pevný vůči většině měn G10 navzdory nižší obchodní aktivitě a geopolitickému napětí
  • Pár EUR/USD se drží poblíž 1,1830, hrozí však opětovný test včerejších minim u úrovně 1,1800
  • Překonání rezistence 154,35 JPY by mohlo dolaru otevřít cestu k technickému cíli 155,00
  • Investoři vyhlížejí klíčová data o HDP Spojených států za 4. čtvrtletí a rozhodnutí o clech

Americký dolar se během včerejšího pozdního severoamerického obchodování dostal pod prodejní tlak a vytvořil nová seancová minima vůči několika měnovým párům. Dnes však vidíme jen minimální pokračování tohoto trendu. Zelená bankovka se vůči většině měn skupiny G10 drží pevněji, a to při tlumené aktivitě na trzích.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.