Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Právě teď

Nepřetržitý proud krátkých zpráv z trhů. Nové položky přibývají průběžně.

Poslední zpráva 10:20

25. května

Ekonomika

Bojuje Fed proti fiskální politice?

Ekonomové UBS minulý týden zveřejnili aktualizovaný výhled fiskální politiky do roku 2026, v němž odhalili revidované projekce deficitu a vhled do jeho dopadu na hospodářský růst.

Zpráva nazvaná „Fiskální výhled USA“ se zabývala významem deficitů a jejich potenciálními dopady, včetně postřehů o pohybech termínovaných prémií po oznámeních o refundaci státních dluhopisů v minulém roce.

Mezi klíčové obavy patřila předpokládaná platební neschopnost sociálního zabezpečení v rámci desetiletého rozpočtového období. UBS odhaduje, že fiskální politika přispěla k růstu reálného hrubého domácího produktu (HDP) o 3,1 % v roce 2023 o 1,1 procentního bodu. Bez těchto zásahů by byl růst HDP nižší, a to 2,0 %.

Ekonomika

Nový čínský chatbot byl vycvičen, aby byl dobrým soudruhem

Nejnovější čínský chatbot využívající umělou inteligenci (AI) je věrný doktríně prezidenta a vůdce komunistické strany Si Ťin-pchinga. Čínský úřad pro správu kyberprostoru (CAC) chatovacího robota představil tento týden, přičemž uvedl, že byl mimo jiné vytrénován na spisu zvaném Si Ťin-pchingovy myšlenky o socialismu s čínskými rysy pro novou éru, informovala agentura AP.

Ekonomika

Turecký prezident Erdogan tvrdí, že fiskální politika inflaci nepodnítí

Turecký prezident Erdogan ujistil, že turecká fiskální opatření nebudou prohlubovat inflaci, neboť země očekává dezinflaci ve druhé polovině roku 2022. Ve svém projevu na zasedání Rady pro zahraniční ekonomické vztahy Erdogan předpověděl květnový vrchol meziroční inflace s následným zmírněním, což je v souladu s projekcemi centrální banky. Hospodářská strategie, jejímž cílem je dosáhnout jednociferné inflace, usiluje spíše o trvalý pokles než o krátkodobé zmírnění. Dubnová inflace spotřebitelských cen se blížila 70 % a tento měsíc se očekává, že dosáhne přibližně 75 %. Pozoruhodné je, že agresivní zvyšování úrokových sazeb centrální bankou, které od června kumulativně dosáhlo 50 %, znamená odklon od předchozí uvolněné měnové politiky.

Ekonomika

Silných prvních 100 dní roku naznačuje silný zbytek roku pro index S&P 500

Analytici Bank of America Securities vyjádřili optimismus ohledně budoucnosti indexu S&P 500 a uvedli, že jeho dobrá výkonnost v prvních 100 dnech roku naznačuje býčí trend pro zbytek roku 2024. Historické údaje, které banka analyzovala, ukazují, že pokud index S&P 500 vzrostl během prvních 100 dnů o 10 % nebo více, má tendenci pokračovat v dobré výkonnosti, přičemž v 76 % případů dosáhl kladného výnosu. Průměrný výnos po zbytek roku se předpokládá ve výši 7,1 %, přičemž mediánový výnos činí 9,3 %. Bank of America předpovídá, že do konce roku by index S&P 500 mohl dosáhnout rozpětí 5640 až 5750 bodů. Banka navíc poznamenává, že pozitivní výkonnost v prvních 100 dnech roku prezidentských voleb je dobrou předzvěstí i pro zbytek roku s průměrným výnosem 10,1 %. Kromě toho index S&P 500 obvykle zažívá letní rally, zejména v letech prezidentských voleb, kdy výnosy od června do srpna dosahují v průměru 7,3 %.

Ekonomika

Švédská SBB zakládá další společný podnik se společností Castlelake, aby řešila zadlužení

Švédská SBB v sobotu oznámila, že zakládá společný podnik se soukromou úvěrovou společností Castlelake se sídlem v USA, již druhý v průběhu tří měsíců, který pomůže zmírnit dluhové potíže švédské realitní skupiny.

V rámci této dohody SBB a fondy spravované společností Castlelake podepsaly smlouvu o půjčce ve výši 5,7 miliardy švédských korun (534,36 milionu USD). Společný podnik použije tyto prostředky na nákup nemovitostí od SBB, refinancování dluhu vůči švédské firmě a také některých externích dluhů, uvádí se v prohlášení SBB.

Ekonomika

Akcie společnosti Nvidia jsou na vrcholu – Zde je návod, jak zvládnout případnou korekci

Akcie společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) raketově rostou. Za pouhé dva dny vzrostly akcie této technologické společnosti o více než 10 % a její tržní hodnota se zvýšila přibližně o 243,376 miliardy dolarů, čímž překonala hranici 2,5 bilionu dolarů a upevnila si pozici třetí nejhodnotnější společnosti na Wall Street.

Tento prudký nárůst nastal po zveřejnění působivé čtvrtletní zprávy, oznámení o zvýšení dividendy a rozdělení akcií, což vše podpořilo růst akcií. Výhled zůstává pozitivní díky silné poptávce po procesorech s umělou inteligencí.

24. května

Ekonomika

Akcie společnosti GameStop po dokončení prodeje akcií na trhu prudce rostou

Společnost GameStop (NYSE:GME) v pátek oznámila, že v rámci programu prodeje akcií na trhu prodala až 45 milionů akcií za celkový hrubý výtěžek přibližně 933,4 milionu dolarů, čímž její akcie v prodlouženém obchodování vzrostly o téměř 18 %.

Maloobchodní prodejce videoher, který se potýká s problémy, již dříve tento měsíc uvedl, že bude prodávat akcie, aby využil nákupní horečky v maloobchodě, kterou vyvolal návrat „Řvoucího kocoura“ Keitha Gilla, jehož býčí výzvy na adresu společnosti podnítily rally na akciích memu 2021.

Společnost uvedla, že akcie použije pro všeobecné firemní účely.

Ekonomika

Společnost Novavax čeká na rozhodnutí FDA, zda může být její další vakcína proti COVIDu nabízena v USA

Společnost Novavax (NASDAQ:NVAX) bude moci letos na podzim ve Spojených státech nabízet vakcínu COVID-19 pouze v případě, že regulační orgány přijmou injekci, kterou začala vyrábět a která je zaměřena na variantu, jež byla dominantní na začátku tohoto roku, uvedla společnost.

Aktualizovaná vakcína společnosti Novavax je zaměřena na variantu nazvanou JN.1, která je v souladu s evropskými doporučeními. Regulátor Evropské unie minulý měsíc výrobcům vakcín sdělil, aby aktualizovali své vakcíny pro tuto variantu, protože by pravděpodobně byly účinné proti jejím potomkům.

Ekonomika

Investoři společnosti TotalEnergies podpořili na valné hromadě generálního ředitele, slabší podpora klimatické strategie

Akcionáři francouzské ropné a plynárenské společnosti TotalEnergies většinou podporují generálního ředitele a strategii udržitelnosti, i když s oslabenou podporou v souvislosti s obavami o klima. Společnost vykázala 79,7% souhlas s cíli udržitelnosti do roku 2030, což je méně než 88,8 % v roce 2021, a 75 % hlasovalo pro pokračování generálního ředitele Patricka Pouyannea, což je o něco méně než loni. Výroční schůzi akcionářů poznamenaly přímé akce organizací Greenpeace a Extinction Rebellion, přičemž aktivisté se zaměřili na investora TotalEnergies, společnost Amundi, kvůli projektu východoafrického ropovodu. Pouyanne zkoumá možnost vstupu na burzu v New Yorku, ale ujišťuje, že společnost zůstane se sídlem ve Francii. Tlak na evropské investory, aby se zbavili fosilních paliv, se v souvislosti s pokračujícím klimatickým aktivismem zvyšuje.

Ekonomika

Goldman Sachs posunuje předpokládané načasování možného snížení sazeb Fedu na září

Analytici Goldman Sachs upravili svou prognózu snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému a nyní předpokládají, že ke snížení nedojde dříve než v září, přičemž se odvolávají na opatrný postoj představitelů centrální banky k ochlazování inflace. Váhavost Fedu se shoduje s odhadem nástroje FedWatch společnosti CME Group, který odhaduje 45% pravděpodobnost snížení sazeb v září. Nedávné údaje ukazující silnou podnikatelskou aktivitu a nižší počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti zmírnily očekávání brzkého snížení sazeb. Analytici zdůraznili, že červencové snížení sazeb by vyžadovalo výrazné změkčení ekonomických ukazatelů, což je po nedávných pozitivních údajích nepravděpodobné. Fed může zvážit změnu, pokud se inflační ukazatele do září zlepší, i když nejistota přetrvává kvůli pokračujícím problémům s inflací.

Ekonomika

Sui a Mesh spojují síly, aby přinesly zjednodušené transakce v celém ekosystému Sui

Sui Wallet, průkopnický blockchain Layer 1, oznámil integraci s platformou Mesh, předním řešením pro vestavěné finance v oblasti kryptoměn. Díky této integraci mohou nyní uživatelé peněženky Sui Wallet vidět své agregované zůstatky aktiv na různých platformách a snadno převádět svá aktiva v rámci rozhraní peněženky Sui Wallet. Integrace Mesh přidává novou vrstvu interoperability, správy aktiv a výměny tokenů přímo v rámci nativních peněženek sítě Sui. Očekává se, že tato technologie bude uvedena do provozu později v tomto roce.

Společnost Mesh navíc přidala podporu tokenu SUI napříč svými produkty, což umožňuje bezproblémové převody digitálních aktiv, platby, agregaci účtů a obchodování s tokenem ve více než 300 kryptopeněženkách a burzách. Společnost Mesh nedávno navázala spolupráci s významnými platformami, jako jsou CoinDCX a MetaMask, a získala investici od společnosti PayPal Ventures s využitím jejich stablecoinu PYUSD.

Podle Grega Siourounise, výkonného ředitele nadace Sui, spolupráce s Meshem poskytuje komunitě Sui nativní peněženku, která nemá na jiných blockchainech obdoby. Toto partnerství je v souladu s cílem společnosti Sui nabízet jedinečné implementace technologií, které podpoří přijetí a dostupnost blockchainu pro běžné uživatele.

Bam Azizi, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Mesh, považuje tuto spolupráci za klíčový vývoj při budování propojenějšího a bezpečnějšího finančního ekosystému. Integrace s vlajkovou nativní peněženkou společnosti Sui je první přímou integrací společnosti Mesh s blockchainem první vrstvy a platforma Mesh bude brzy dostupná i pro další peněženky v rámci ekosystému Sui.

Ekonomika

Generální ředitel Blackstone Schwarzman podpoří Trumpa, píše Axios

Generální ředitel společnosti Blackstone (NYSE:BX) Stephen Schwarzman podpoří Donalda Trumpa, který se chce vrátit do Bílého domu, uvedl v pátek server Axios.

Schwarzman, jeden z největších politických dárců na Wall Street, plánuje přispět Trumpovi a různým republikánským kandidátům do Senátu, uvedla zpráva s odvoláním na prohlášení generálního ředitele.

Ekonomika

UAW žádá americkou radu o nové hlasování o odborech v závodě Mercedesu v Alabamě

Odborový svaz United Auto Workers (UAW) žádá o nové volby v závodě Mercedes-Benz (OTC:MBGAF) v Alabamě poté, co minulý týden prohrál hlasování, jak vyplývá z žádosti podané v pátek u National Labor Relations Board.

Odbory obvinily společnost Mercedes z toho, že se zapojila do „neúnavné protiodborové kampaně“, včetně propouštění zaměstnanců, kteří byli pro odbory, a pořádání častých schůzí v zajetí posluchačů s cílem šířit protiodborové názory, uvádí se v žádosti.

Ekonomika

Starwood REIT omezuje výběry, aby si zachoval likviditu

Starwood Real Estate Income Trust zavádí omezení pro odkupy investorů, aby zvýšil likviditu v situaci zvýšených úrokových sazeb. REIT, který spravuje 10 miliard dolarů, bude nyní odkupovat pouze 1 % hodnoty aktiv za čtvrtletí, což je méně než 5 %. Toto opatření přichází v době, kdy vysoké úrokové sazby ovlivňují trh s nemovitostmi a fond čelí většímu počtu výběrů, než může uspokojit z dostupných prostředků, a jeho cílem je zabránit nucenému prodeji nemovitostí za snížené ceny. Vedení společnosti zdůraznilo náročné podmínky na trhu, vyzvalo k opatrnému prodeji aktiv a předpovědělo budoucí zlepšení situace na trhu. Realitní sektor se od zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem potýká s překážkami, které od začátku roku 2023 podnítily odkupy z fondu Trust v hodnotě téměř 3 miliard USD. V prvním čtvrtletí investoři požadovali 1,3 miliardy dolarů, ale zpět dostali pouze 38 %.

Ekonomika

Společnost Lilly investuje dalších 5,3 miliardy dolarů do nového závodu, poptávka po lécích proti obezitě prudce roste

Farmaceutická společnost Eli Lilly investovala dalších 5,3 miliardy dolarů do svého výrobního závodu v Libanonu ve státě Indiana, takže celková investice dosáhla 9 miliard dolarů. Cílem společnosti je zvýšit výrobu účinných farmaceutických látek (API) pro svůj lék na hubnutí Zepbound a lék na cukrovku Mounjaro, po kterých je v současné době velká poptávka. Podle generálního ředitele Davida Rickse představuje tato investice největší výrobní investici v historii společnosti a potenciálně největší ve výrobě syntetických léčivých látek API v USA. Léky, oba chemicky známé jako tirzepatid, jsou v USA nedostatečně dostupné a očekává se, že budou mít omezenou dostupnost až do druhého čtvrtletí tohoto roku. Společnost Eli Lilly vyčlenila na nové výrobní závody od roku 2020 celkem 16 miliard dolarů. Předpokládá se, že závod v Libanonu začne vyrábět léky do konce roku 2026, zatímco závod v Concordu a rozšířené zařízení v Durhamu, oba v Severní Karolíně, by měly začít zvyšovat dodávky ještě letos. Společnost rovněž plánuje získat výrobní závod od společnosti Nexus Pharmaceuticals na výrobu injekčních léčiv a očekává, že v rámci investice do závodu v Libanonu vytvoří 200 pracovních míst na plný úvazek. Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk rovněž významně investovala do výroby, aby uspokojila poptávku po svém léku na hubnutí Wegovy.

Ekonomika

Růst mezd neohrozí červnové snížení sazeb ECB, říká Nagel

Prezident Bundesbanky Joachim Nagel na tiskové konferenci v italské Strese prohlásil, že nedávné zrychlení růstu vyjednaných mezd v celé eurozóně není důvodem k obavám, což naznačuje, že Evropská centrální banka může 6. června přistoupit ke snížení úrokových sazeb. Nagel zdůraznil, že údaj o růstu mezd je zpětně orientovaný a do budoucna předpokládá stabilizující se trendy. Zmínil pravděpodobnost úpravy sazeb v červnu, ale zdůraznil, že následná rozhodnutí budou záviset na datech, což se odchyluje od minulé praxe, kdy byly kroky předvídány. Zatímco trhy původně očekávaly několikanásobné snížení sazeb, současný výhled naznačuje, že po červnu dojde k jedinému snížení, přičemž Danske Bank revidovala svou prognózu a předpokládá pouze dvě snížení v roce 2024.

Ekonomika

IBIT společnosti Blackrock překonává Grayscale jako ten nejlepší bitcoinový fond

Analýza spotového vlastnictví bitcoinových ETF provedená společností JPMorgan ukazuje, že institucionální investoři drží přibližně 13 % těchto ETF. Po započtení dalších institucionálních investorů, kteří nemají povinnost podávat informace, se odhad zvýší na přibližně 20 %. Z toho vyplývá, že drobní investoři vlastní přibližně 80 % nových spotových bitcoinových ETF. Největší část institucionálního vlastnictví tvoří hedgeové fondy, které se pohybují kolem 8 %.

Mezi novými spotovými bitcoinovými ETF vyniká IBIT společnosti Blackrock ze tří důvodů. Zaprvé, od svého spuštění zaznamenal většinu přílivu, čímž přilákal kapitál od bitcoinového trustu Grayscale s vysokými poplatky. Za druhé, IBIT je blízko tomu, aby se stal největším bitcoinovým fondem na světě a překonal Grayscale. A konečně je to nejlikvidnější spotový bitcoinový ETF na trhu.

Hodnocení likvidity IBIT prokazuje jeho převahu nad GBTC společnosti Grayscale. Hui-Heubelův poměr ukazuje, že IBIT má výrazně větší tržní šíři. Kromě toho je průměrná odchylka uzavíracích cen ETF od čisté hodnoty aktiv (NAV) u IBIT nižší, což ukazuje na vyšší likviditu než u GBTC i FBTC společnosti Fidelity v posledním týdnu.

Na základě zjištění společnosti JPMorgan se fond IBIT společnosti Blackrock pevně usadil na pozici nejlikvidnějšího spotového bitcoinového ETF a předstihl fond Grayscale. Díky tomu by se mohl stát atraktivnějším jak pro institucionální, tak pro retailové investory v budoucnu.

Ekonomika

Komise pro cenné papíry a burzy schválila první ETF na ethereum

LKomise pro cenné papíry a burzy (SEC) schválila vůbec první ETF na Ethereum, což je významná událost pro odvětví kryptoměn. Očekává se, že toto rozhodnutí bude zlomovým bodem, který potenciálně signalizuje začátek nového býčího cyklu pro kryptoměny. Regulační přijetí Etherea vyvolalo zájem o další přední projekty, jako je Solana.

SolanaVM se stala klíčovým hráčem a nabízí inovativní řešení, které umožňuje decentralizovaným aplikacím (dApps) Ethereum využívat bleskovou rychlost Solany a minimální poplatky. To by mohlo výrazně posílit ekosystém Solany a přilákat další vývojáře do prostoru Web3.

SolanaVM nedávno zahájila předprodej svého nativního tokenu $SVM a během prvního dne vybrala přes 400 000 dolarů. Spuštění tokenu je naplánováno na 3. čtvrtletí, přičemž pro předprodej je vyčleněno 15 % celkové nabídky.

Podle Kellyho, zakladatele a generálního ředitele fondu BKCM Digital Asset Fund, je Solana jedním ze slibných projektů tohoto cyklu. SolanaVM funguje jako most, který vývojářům umožňuje bezproblémovou migraci jejich ethereových aplikací na Solanu. Tím se odemyká obrovský potenciál architektury Solana, která je známá svou rychlostí a výrazně nižšími poplatky ve srovnání s Ethereem.

Vize SolanaVM se netýká pouze rychlosti a úspory nákladů, ale jejím cílem je také usnadnit vývojářům proces migrace a poskytnout uživatelům známé rozhraní. Odstraněním překážek a přijetím vysokorychlostní sítě Solana se SolanaVM snaží vytvořit inkluzivnější ekosystém DeFi.

Více informací o SolanaVM mohou uživatelé získat na jejich webových stránkách a v komunitě Telegram. Pro další aktualizace sledujte SolanaVM na Twitteru.

Ekonomika

Danske Bank a Barclays snižují prognózy snížení sazeb ECB

Danske Bank předpokládá, že Evropská centrální banka sníží úrokové sazby v roce 2025 dvakrát, namísto původních tří snížení. Trhy očekávají snížení o zhruba 60 bazických bodů, které by do konce roku dosáhlo úrovně kolem 3,4 %. Hlavní analytik Danske předpokládá snížení v červnu, ale vylučuje jakékoli snížení v září. Také banka Barclays revidovala svůj názor na červencové snížení sazeb vzhledem k vývoji inflace a hospodářskému růstu, který postupuje rychleji, než se očekávalo. I přes úpravy Barclays předpokládá snížení sazeb o 150 bazických bodů během cyklu snižování sazeb ECB. Výnosy německých dluhopisů, odrážející očekávání změny sazeb, se obchodují nejvýše za posledních šest měsíců a v roce 2025 vzrostly zhruba o 70 %.

Ekonomika

Cena bitcoinu klesá, protože obavy z úrokových sazeb v USA kompenzují schválení ETF na ethereum

Cena bitcoinu zaznamenala pokles a vzdálila se od svých nedávných maxim, protože obavy z prodloužení vysokých úrokových sazeb v USA zastínily významný vývoj ve schvalování burzovně obchodovaných fondů (ETF) sledujících Ether. Přestože si Bitcoin za tento týden stále drží určité zisky, vrátil se k obchodování v rozmezí 60 000 až 70 000 USD, které pozoroval v posledních dvou měsících, přičemž většina jeho týdenních zisků byla ve čtvrtek a v pátek snížena. Během posledních 24 hodin Bitcoin klesl o 3,6 % na 67 486,0 USD.

Ether, druhá největší kryptoměna na světě, se rovněž potýkal s propadem a v důsledku vybírání zisků klesl o 5,1 % na 3 718,70 USD. Za posledních sedm dní však tento token zaznamenal 22% nárůst, který výrazně podpořilo schválení spotových ETF Etheru americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Toto schválení, na němž se podílely hlavní burzy, jako jsou Nasdaq, CBOE a NYSE, naznačuje pokrok směrem k případnému přijetí spotového ETF k obchodování. O zařazení spotového ETF na burzu SEC požádalo několik správců fondů, včetně společností VanEck a ARK Investment Management.

Navzdory nadšení, které provází schválení ETF na ether, vyvíjejí na trh s kryptoměnami tlak obavy z prodloužení vysokých úrokových sazeb v USA. Jestřábí signály Federálního rezervního systému vyjadřující znepokojení nad přetrvávající inflací způsobily, že obchodníci eliminovali očekávání snížení sazeb v tomto roce. To spolu s oživením dolaru přispělo k poklesu cen většiny tokenů. Solana se snížila o 4,7 %, zatímco XRP vzrostla o 0,9 %. Meme tokeny, jako například Investing.com Shiba Inu Index a DOGE/USD, klesly o 5,7 %, respektive o 3,7 %.

Analytici Standard Chartered se domnívají, že schválení spotových ETF na ether vytváří předpoklady pro další fázi krypto ETF. Naznačují, že to znamená významný posun v postoji amerických regulačních orgánů a naznačuje, že ETH a podobné mince nemusí být považovány za cenné papíry. Analytici to považují za kritický moment podpory kryptografického průmyslu v USA a očekávají další regulatorní změny.

Do budoucna trh očekává další schválení ETF, i když analytici naznačují, že by to mohl být příběh spíše pro rok 2025 než 2024.

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.