Na sklonku roku 2023 se investoři po celém světě chystají vstoupit do nového roku vyzbrojeni předpověďmi a strategiemi, jak se na trzích zachovat. Za tímto účelem jim akcioví stratégové společnosti Morgan Stanley poskytli svůj pohled na rok 2024. Mike Wilson, investiční ředitel společnosti Morgan Stanley, stojí v čele tohoto týmu a je ohledně nadcházejícího roku opatrně optimistický.
S blížícím se koncem listopadu investoři stabilně sledují silný měsíc a tři hlavní akciové průměry vykazují výrazné měsíční zisky. Profesionálové z Wall Street, kteří jsou zběhlí v umění rozebírat detaily, vytipovali několik akcií, které zřejmě disponují významným potenciálem dlouhodobého růstu.com (MNDY), Alphabet (GOOGL) a Intel (INTC).
Akcie společnosti Broadcom, která vyrábí polovodiče a infrastrukturní software, vyletěly na vlně umělé inteligence meziročně o 79 %. Nálada investorů zůstává povzbudivá, protože akcie čipů mají dlouhodobý potenciál v oblasti umělé inteligence. Přestože poptávka po čipech pro osobní počítače a chytré telefony byla v letošním roce mírná, analytici předpovídají příznivé čtvrté čtvrtletí.
DigitalOcean (DOCN), renomovaný americký poskytovatel cloudových služeb, se výrazně snaží využít revoluci umělé inteligence, která se šíří odvětvím cloud computingu. DigitalOcean vychází vstříc rostoucí poptávce v oblasti AI a strojového učení (ML) se strategií zaměřenou na působivé zisky, strategické iniciativy a blížící se změnu vedení, a to vše při obchodování pod svým vrcholem ve 2. čtvrtletí.
Společnost SBA Communications (SBAC), která patří k nejúspěšnějším v oblasti realitních investičních fondů (REIT), vykazuje i nadále silný růst navzdory problémům, včetně zvýšených úrokových sazeb. Společnost provozuje zhruba 48 000 komunikačních věží pro lídry v telekomunikačním odvětví, čímž účinně snižuje rizika, která se běžně vyskytují u maloobchodních, komerčních nebo průmyslových REIT. Navzdory 40% poklesu cen akcií od jejich vrcholu v roce 2021 společnost nadále vykazuje dobré výsledky.
Amazon je technologický gigant, který dlouhodobě masivně obohacuje investory. Je zřejmé, že za posledních dvacet let vzrostly akcie společnosti o úctyhodných 5 200 %. Ačkoli akcie AMZN v současné době kvůli ekonomickým turbulencím klesly o 23 % oproti svým historickým výšinám, existuje potenciál pro návrat, protože se zmírňuje inflace a snižují se úrokové sazby.
ROKU, jedna z dominantních investičních akcií ve fondech Ark Invest Cathie Woodové, v poslední době zaznamenala redukci svých pozic v portfoliu ARK, protože od začátku listopadu bylo prodáno více než 900 000 akcií. Fondy Woodové přesunuly svou pozornost na společnost The Trade Desk, a to i přes její nedávno pokleslou výkonnost akcií. Nicméně se zdá, že tato společnost má silnou pozici v odvětví, které zažívá sekulární růst, a v dlouhodobém horizontu by mohla výrazně zvýšit svou hodnotu, což naznačuje potenciální směr, kterým by se investoři měli vydat.
Softwarový gigant Adobe Inc. (ADBE) zaznamenal v tomto roce nárůst akcií o více než 80 % a v současné době se obchoduje blízko svého 52týdenního maxima. Za tímto růstem stojí především nadšení trhu kolem jeho nových nástrojů umělé inteligence (AI), stabilizace růstu tržeb a rozšiřování provozních marží.
V rekordním roce pro hedgeové fondy vykázala společnost Citadel Kena Griffina v loňském roce bezprecedentní zisk ve výši 16 miliard USD, čímž se stala nejziskovějším hedgeovým fondem v historii. Aktiva firmy jsou rozdělena mezi tisíce akcií – žádná z nich netvoří více než 0,3 % portfolia – což je jasným důkazem strategického investičního přístupu Citadelu.
V čele letošních prudce rostoucích tržních čísel jsou velké technologické společnosti, jejichž indexy zatím odrážejí vedoucí růst ve všech sektorech. Jak ukazují čísla od začátku roku, Dow vykazuje 6% nárůst, S&P 500 18% nárůst, zatímco NASDAQ s vysokou koncentrací technologických společností vede s impozantním 36% nárůstem. Zatímco investoři zkoumají důsledky těchto čísel, Savita Subramanianová, vedoucí oddělení strategie pro americké akcie Bank of America, ujišťuje, že zúžené zaměření nemusí být důvodem k obavám.
Zkušení investoři vědí, že existují cenné akciové sektory, kterým se někdy nedostává tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Například velké technologické společnosti často kradou pozornost. Není to však jediný sektor, který stojí za pozornost.
Akcie společnosti Boeing se v úvodu pondělního obchodování výrazně posunuly po zvýšení ratingu od analytika Deutsche Bank Scotta Deuschleho. Deuschle zvýšil hodnocení akcií Boeingu z “Držet” na “Koupit” a cílovou cenu zvýšil z 204 na 270 USD, což představuje zhruba 30% nárůst oproti posledním obchodním hodnotám. K tomuto rozhodnutí přispěl především očekávaný nárůst dodávek komerčních letadel.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
