Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Komodity

Zlato nebo ropa jsou dnes a denně ukazatelem ekonomického zdraví celého světa. Vyplatí se je sledovat, i když do nich třeba neinvestujete napřímo.

Komodity

Bank of England varuje: Před energetickým šokem domácnosti neochráníme, účty mohou vzrůst na 2 500 liber

Redakce Burzovní svět3 min čtení

CL=FNG=F
  • Geopolitické napětí na Blízkém východě a narušení dodávek způsobily skokový nárůst cen zemního plynu o 50 % na 47 EUR za MWh a zvýšení cen ropy o téměř 9 %.
  • Analytici varují, že prodloužení krize by mohlo vést ke zvýšení cenového stropu energií pro britské domácnosti ze současných 1 758 GBP na 2 500 GBP ročně.
  • Bank of England upozorňuje, že nástroje měnové politiky reagují příliš pomalu na to, aby dokázaly efektivně tlumit dopady takto rychlých energetických šoků na inflaci.
  • Státní společnost QatarEnergy zastavila produkci LNG po útocích na svá zařízení, což vyvolává obavy z dalšího růstu cen kvůli ohrožení exportních tras v Hormuzském průlivu.

Vysoký představitel britské centrální banky varoval, že Bank of England nemá nástroje, kterými by dokázala zemi plně ochránit před náhlými šoky v cenách energií. Analytici trhu bijí na poplach a upozorňují, že eskalující válka na Blízkém východě by mohla vyhnat roční účty za energie pro domácnosti na dramatické úrovně. Alan Taylor, člen Výboru pro měnovou politiku (MPC), který se podílí na nastavování britských úrokových sazeb, však uvedl, že opatření banky zaměřená na ovlivňování inflace působí příliš pomalu na to, aby zabránila promítnutí rostoucích cen komodit do konečných účtů pro domácnosti a podniky.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Ropa reaguje na údery v Íránu růstem: Trh se obává eskalace, ale zůstává pod kritickými maximy

Redakce Burzovní svět3 min čtení

CL=F
  • Ceny ropy Crude vzrostly o 6,2 % na přibližně 71 USD za barel a globální benchmark Brent posílil o 7,2 % na 78 USD za barel v reakci na společné údery USA a Izraele proti Íránu.
  • Analytici vnímají aktuální cenový pohyb jako rizikovou prémii, přičemž strukturální šok a překročení hranice 100 USD za barel by hrozilo až v případě dlouhodobého zablokování Hormuzského průlivu.
  • Výpadek íránské produkce přesahující 3 miliony barelů denně nelze okamžitě nahradit venezuelskou ropou, trh však spoléhá na kompenzaci ze strany OPEC+ a amerických korporací.
  • Na americkém trhu se v nejbližším týdnu očekává promítnutí geopolitického napětí do cen pohonných hmot s nárůstem o 10 až 30 centů na galon.

Trh s ropou zaznamenal 2. března výrazný pohyb směrem vzhůru v reakci na společné vojenské údery Spojených států a Izraele proti Íránu. Ačkoliv ceny komodity vyskočily, v průběhu pondělního obchodování se držely pod svými denními maximy a nedosáhly úrovní, které by naznačovaly okamžitou paniku na trzích.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Eskalace konfliktu s Íránem otřásá trhy: Ropa prudce zdražuje, investoři hledají bezpečí ve zlatě

Redakce Burzovní svět3 min čtení

GC=FCL=FDX-Y.NYB
  • Cena ropy Brent vyskočila o 8 % na 78,65 USD za barel a americká WTI posílila o 6,8 % na 71,58 USD za barel, čímž obě komodity dosáhly nejvyšších úrovní za posledních osm měsíců.
  • Geopolitické napětí vyvolalo zvýšenou poptávku po bezpečných přístavech, což vedlo k růstu ceny zlata a posílení amerického dolaru jako zajištění proti tržním turbulencím.
  • Energetické trhy čelí extrémní volatilitě, kdy futures na evropský zemní plyn vzrostly o 41 % a ceny nafty v Evropě stouply o 19 % v důsledku obav z rozšíření konfliktu.
  • Globální akciové trhy reagovaly na situaci poklesem, přičemž evropský index Stoxx 600 odepsal 1,6 % a americký index Dow Jones ztratil 0,59 %.

Pondělní obchodování na globálních finančních trzích se neslo ve znamení zvýšené nervozity. Ceny ropy ​ vystřelily vzhůru, akciové indexy zamířily do červených čísel a zlato ​ posílilo v reakci na obavy z rozšíření válečného konfliktu s Íránem. Investoři se připravují na možnou volatilitu na světových energetických trzích s tím, jak se situace na Blízkém východě dále vyvíjí.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Eskalace konfliktu na Blízkém východě vyhnala ceny ropy prudce vzhůru, akciové trhy reagují poklesem

Redakce Burzovní svět3 min čtení

CL=F
  • Cena ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 6,74 % na 71,54 USD za barel v reakci na zahájení vojenských úderů USA a Izraele na cíle v Íránu.
  • Investoři se obávají narušení dodávek přes Hormuzský průliv, kudy proudí zhruba pětina světové ropy, a ohrožení íránské produkce představující 4 % globální nabídky.
  • Navzdory prudkému nárůstu analytici upozorňují na stávající převis nabídky na trhu, který by mohl omezit dlouhodobý dopad tohoto geopolitického konfliktu na ceny energií.

První obchodní den po zahájení společných vojenských úderů Spojených států a Izraele na íránské cíle přinesl na globální trhy značnou volatilitu. Zatímco geopolitické napětí způsobilo okamžitý skok v cenách černého zlata, americké akciové indexy zamířily do červených čísel. Investoři nyní bedlivě sledují situaci v Hormuzském průlivu a vyhodnocují rizika pro plynulost globálních dodávek energie.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Růst cen ropy zrychluje: Konflikt na Blízkém východě tlačí trhy vzhůru, nadějí zůstává Venezuela

Redakce Burzovní svět3 min čtení

CL=F
  • Cena americké ropy WTI vzrostla o 6,2 % na 71,19 USD za barel a globální benchmark Brent posílil o téměř 9 % na 79,31 USD za barel v reakci na geopolitické napětí.
  • Analytici očekávají, že ceny benzínu u čerpacích stanic v USA by mohly do konce tohoto týdne vzrůst až o 30 centů na galon.
  • Průměrná cena benzínu v USA dosáhla přibližně 3 USD na galon, což i přes růst od začátku roku stále představuje meziroční pokles o více než 7 %.
  • Spojené státy plánují exportovat 30 až 50 milionů barelů venezuelské ropy, což by mohlo v nadcházejícím období pomoci stabilizovat ceny pohonných hmot.

Američtí motoristé se musí připravit na bezprostřední růst cen pohonných hmot. Eskalace geopolitického napětí, konkrétně útoky Spojených států a Izraele na Írán, vyvolala na komoditních trzích silnou býčí reakci, která se rychle promítá do cen u čerpacích stanic. Analytici varují, že zdražování benzínu může nabrat na obrátkách již v průběhu tohoto týdne.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Eskalace na Blízkém východě vystřelila ceny ropy vzhůru a srazila akciové trhy

Redakce Burzovní svět2 min čtení

CL=F^IXIC^DJI^GSPC
  • Ceny ropy Brent prudce posílily o více než 7 % v reakci na vojenskou eskalaci mezi USA, Izraelem a Íránem.
  • Na trhu panují obavy z narušení Hormuzského průlivu, přes který proudí přibližně jedna pětina celosvětových dodávek ropy.
  • Index volatility VIX vzrostl o více než 7 %, což odráží zvýšenou nervozitu investorů ohledně možného dopadu konfliktu na ceny energií a globální logistiku.

Pondělní obchodní seance přinesla na globální finanční trhy výraznou nervozitu. Investoři reagují na víkendovou společnou ofenzívu Spojených států a Izraele proti Íránu, která vyvolala vlnu výprodejů na akciových burzách. Index Dow Jones Industrial Average během ranního obchodování klesl o 280 bodů, což představuje ztrátu 0,5 %.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Zlato testuje hranici 5 400 USD: Konflikt s Íránem zvyšuje poptávku po bezpečném přístavu

Redakce Burzovní svět3 min čtení

GC=FPA=FPL=FSI=F
  • Futures kontrakty na zlato dosáhly hodnoty až 5 400 USD za unci, taženy zvýšenou poptávkou po bezpečných přístavech v důsledku eskalujícího konfliktu na Blízkém východě.
  • Analytici JPMorgan očekávají krátkodobý nárůst rizikové prémie o 5 % až 10 % a prognózují růst ceny zlata na 6 300 USD za unci do konce roku 2026.
  • Zlato si od začátku roku připsalo zisk 21 % a zaznamenalo osmiměsíční sérii růstu, přičemž se aktuálně obchoduje zhruba 200 USD pod svým historickým maximem z ledna.
  • Futures na stříbro klesly o 3 %, přestože v meziročním srovnání drží zisk 17 %, zatímco palladium a platina korigovaly své zisky vlivem posilujícího amerického dolaru.

Futures kontrakty na zlato ​ v pondělí korigovaly své zisky poté, co se během obchodování vyšplhaly až na úroveň 5 400 USD za unci. Rozšiřující se konflikt na Blízkém východě nutí investory přesouvat kapitál do aktiv, která tradičně fungují jako bezpečný přístav v dobách nejistoty.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Ropa prudce zdražuje a akcie padají: Konflikt v Íránu děsí investory

Redakce Burzovní svět3 min čtení

CL=F^IXIC^DJI^GSPC
  • Ceny ropy Brent prudce vzrostly o téměř 9 % na 79,31 USD za barel, což představuje nejvyšší úroveň za více než rok, v reakci na rozšiřující se vojenský konflikt v Íránu.
  • Analytici varují před narušením dodávek v Hormuzském průlivu, kterým prochází přibližně 20 % světové produkce ropy a kde se podle satelitních dat téměř zastavila doprava tankerů.
  • Ohrožení íránského exportu v objemu zhruba 1,6 milionu barelů denně, směřujícího převážně do Číny, vytváří další tlak na růst globálních cen energií.

Americké akciové futures se během pondělního obchodování před otevřením trhu propadly do červených čísel, zatímco ceny ropy ​ na světových trzích zaznamenaly strmý růst. Důvodem je eskalace napětí na Blízkém východě, kde náznaky rozšiřujících se vojenských úderů USA a Izraele v Íránu vyvolávají vážné obavy z možného přerušení globálních dodávek ropy. Investoři tak reagují na rostoucí geopolitické riziko, které může mít dalekosáhlé ekonomické dopady.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Evropský plyn prudce zdražuje: Zastavení produkce v Kataru vyhnalo ceny o 45 % výše

Redakce Burzovní svět3 min čtení

NG=F
  • Referenční cena evropského plynu na uzlu Dutch TTF vzrostla v reakci na tržní volatilitu až o 45 % na úroveň přibližně 46 EUR za megawatthodinu.
  • Společnost QatarEnergy oznámila okamžité zastavení produkce zkapalněného zemního plynu (LNG) z klíčového ložiska North Field následkem útoku na svá těžební zařízení.
  • Blokáda Hormuzského průlivu Íránem vyvolává obavy o dodavatelské řetězce, přičemž Katar zajišťuje 12 % až 14 % celkového evropského dovozu LNG.
  • Potenciální výpadky dodávek do Asie mohou zvýšit globální konkurenci o náklady LNG a vytvořit tak další tlak na růst cen komodity na světových trzích.

Obchodování se zemním plynem v Evropě zasáhla vlna paniky a extrémní volatility. Cena klíčového termínového kontraktu na nizozemském uzlu TTF během brzkého odpoledne reagovala na přicházející zprávy prudkým růstem, který dosáhl až 45 %. Cena se tak vyšplhala na úroveň kolem 46 eur za megawatthodinu.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Ceny paliv prudce rostou, konflikt v Íránu ochromil rafinérskou produkci v Zálivu

Redakce Burzovní svět3 min čtení

2222.SRCL=FSPT6.F
  • Referenční futures na naftu v Evropě vzrostly až o 23 % na dvouleté maximum, čímž dynamikou růstu překonaly samotnou ropu Brent.
  • Zastavení tankerové dopravy přes Hormuzský průliv zablokovalo přístup k exportu rafinovaných produktů v objemu přibližně 4,3 milionu barelů denně.
  • Společnost Saudi Aramco pozastavila operace ve své největší rafinérii Ras Tanura po útoku dronem, což signalizuje eskalaci rizik pro ropnou infrastrukturu.
  • Crack spread u leteckého paliva v Evropě dosáhl v reakci na výpadky dodávek nejvyšší úrovně od léta 2023.

Světové trhy zažily v pondělí dramatický start týdne, když ceny pohonných hmot prudce vzrostly v reakci na válku v Íránu. Konflikt totiž začal výrazně narušovat dodávky z klíčových rafinerií v oblasti Perského zálivu, což vyvolalo obavy o dostupnost hotových ropných produktů na globálním trhu.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Morgan Stanley zachovává býčí výhled na akcie navzdory napětí v Íránu, klíčová bude cena ropy

Redakce Burzovní svět3 min čtení

CL=F^GSPC
  • Stratégové Morgan Stanley ponechávají býčí výhled na americké akcie na dalších 6 až 12 měsíců, pokud nedojde k historicky významnému a trvalému skoku v cenách ropy.
  • Ceny ropy v pondělí zaznamenaly největší nárůst za poslední čtyři roky v reakci na uzavření Hormuzského průlivu a přerušení provozu klíčové rafinérie v Saúdské Arábii.
  • Negativní scénář pro hospodářský cyklus je podmíněn prudkým a setrvalým zdražováním ropy, které by mohlo ohrozit současný pozitivní tržní výhled.

Podle stratégů investiční banky Morgan Stanley je nepravděpodobné, že by eskalace konfliktu v Íránu a na Blízkém východě zásadně narušila jejich pozitivní výhled na americké akcie. Hlavní podmínkou pro udržení tohoto optimismu však zůstává vývoj na komoditních trzích. Analytici zdůrazňují, že trh by ohrozil pouze prudký a trvalý nárůst cen energií, který by mohl negativně ovlivnit ekonomický cyklus.

Pokračovat ve čtení
Komodity

Oživení projektu Keystone XL: South Bow plánuje novou trasu pro kanadskou ropu, rozhodující slovo bude mít Trump

Redakce Burzovní svět3 min čtení

TRP.TOCL=FSOBO.TO
  • Návrh společnosti South Bow na obnovení části ropovodu Keystone XL by mohl zvýšit export kanadské ropy do USA o více než 12 %, pokud projekt získá souhlas prezidenta Donalda Trumpa.
  • Potenciální partner Bridger Pipeline podal návrh na výstavbu ropovodu o délce 1 038 km s přepravní kapacitou až 550 000 barelů denně, který by vedl z Montany do Wyomingu.
  • Americké rafinerie jsou závislé na dovozu přibližně 4,4 milionu barelů kanadské ropy denně, což může posloužit jako strategická páka v nadcházejících jednáních o obchodní dohodě USMCA.
  • Pro efektivní přepravu suroviny do klíčových rafinérských uzlů by bylo nutné vybudovat nový segment o délce zhruba 425 mil do Nebrasky, což s sebou nese riziko zdlouhavých environmentálních sporů.

Kanadská společnost South Bow přichází s ambiciózním návrhem na obnovení částí zrušeného projektu ropovodu Keystone XL, což by mohlo zásadním způsobem překreslit mapu energetické infrastruktury v Severní Americe. Pokud by tento plán dostal zelenou od amerického prezidenta Donalda Trumpa a podařilo by se vybudovat navazující spojení s klíčovými rafinérskými uzly v USA, mohl by se vývoz kanadské ropy ​ k jižnímu sousedovi zvýšit o více než 12 %. Tento krok přichází v době, kdy se geopolitická situace a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi dynamicky vyvíjejí.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.