Investování na akciovém trhu se může jevit jako hazard, ale se správnými znalostmi a nástroji se investoři mohou naučit předvídat a snad i vydělat na výkyvech a výkyvech akciového trhu.
Zdá se, že na trhu je tolik signálů, kolik je investorů, a klíčem k vítězství je porozumění těmto signálům, jako jsou například akcie směřující vzhůru. Problém spočívá v prosévání burzovního “šumu” – obrovského množství dat generovaných četnými transakcemi tisíců investorů, kteří denně obchodují s tisíci veřejně obchodovanými akciemi.
Naštěstí algoritmus TipRanks Smart Score představuje řešení tohoto nelehkého úkolu. Využívá umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka ke shromažďování a analýze dat generovaných trhem. Na základě porovnání každé akcie se souborem faktorů, které prokazatelně předpovídají budoucí výkonnost, algoritmus přiřadí každé akcii jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10. Akcie, které získají „perfektní desítku“, pravděpodobně přinesou zisky.
Klíčovou věcí, kterou je třeba si zapamatovat u skóre Smart Score, je to, že předpovídá budoucí výkonnost. To znamená, že i akcie, které měly špatné období, mohou mít stále perfektní hodnocení deset, pokud jsou připraveny na zotavení. Takže i přes pokles cen, který může být důsledkem několika faktorů, si stále udrží vysoké hodnocení Smart Score.
Podrobný pohled na dvě akcie “Perfect 10”, které v nedávné době zaznamenaly pokles, stále ukazuje potenciál pro zotavení. Jedná se o společnosti Crescent Energy Company a Lantheus.
Crescent Energy Company (CRGY)
Vstoupíme-li do energetického sektoru, zaměříme se na Crescent Energy Company, růstově orientovanou americkou energetickou společnost, která využívá svého portfolia ropných a plynových aktiv s nízkým poklesem a orientovaných na peněžní toky. Společnost působí především v texaské formaci Eagle Ford a v pánvi Uinta v Utahu, kde se nacházejí její nekonvenční a konvenční aktiva středního cyklu, která se vyznačují dlouhou životností zásob a nízkým rizikem a vysokou návratností.
Silné portfolio aktiv společnosti Crescent vedlo v 23. čtvrtletí k rekordním číslům těžby, která se mezičtvrtletně zvýšila o 13 % na celkovou těžbu 157 milionů barelů ropy denně. Ropa se na těžbě podílela 46 %, zatímco všechny kapalné látky tvořily 62 % celkového objemu. Pozoruhodné je, že provozní cash flow společnosti dosáhlo 189 milionů USD, přičemž rekordní volné cash flow s pákovým efektem činilo 160 milionů USD.
Navzdory 25% meziročnímu poklesu tržeb, díky němuž společnost Crescent ve 3. čtvrtletí 2023 získala 642,4 milionu USD, překonala společnost prognózu o 42,5 milionu USD. Zaznamenala ztrátu podle GAAP ve výši 67 centů na akcii, ale non-GAAP zisk činil za čtvrtletí progresivních 59 milionů dolarů.
Pravidelná čtvrtletní dividenda odepsaná 4. prosince ve výši 12 centů na akcii a anualizovaná sazba 48 centů může díky forwardovému výnosu 4,2 % překonat současnou míru inflace a zajistit reálnou míru návratnosti pro investory, kteří mají zájem o dividendy.
$12.20Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Lantheus, náš druhý objekt zájmu, je biofarmaceutická firma zaměřená na radiofarmaka v klinické fázi. Společnost Lantheus, která má ve svém portfoliu přibližně tucet projektů, projevuje zvláštní zájem mimo jiné o nové léčebné postupy proti rakovině prostaty.
Ve 3Q23 společnost vykázala 33% meziroční nárůst globálních tržeb a zisk ve výši 319,9 milionu USD, čímž překonala odhady o téměř 5,5 milionu USD. Pylarify, přední produkt společnosti a radiofarmakum pro léčbu rakoviny prostaty, se na celkových tržbách podílel 215 miliony USD, tj. 67 %. Druhý přední produkt společnosti Lantheus, Definity, echokardiografický zesilovač, přinesl ve třetím čtvrtletí 67,3 milionu USD.
Hodnota akcií společnosti Lantheus však zaznamenala značný propad po zveřejnění neuspokojivých údajů z přípravné fáze 18. prosince, které ukázaly menší než očekávaný terapeutický přínos PNT2002, kandidáta na lék na metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) ve 3. fázi klinického hodnocení SPLASH.
Navzdory tomu analytik společnosti Truist Richard Newitter zachovává pro společnost pozitivní dlouhodobý výhled a uvádí, že obchodování akcií na úrovni <9x ’24E EPS neodráží odpovídající kredit pro Pylarify a „core“ podnikání.
Závěrem lze říci, že porozumění signálům akciového trhu a využití nástrojů, jako je TipRanks Smart Score, může zdánlivý hazard proměnit ve strategickou investici. Navzdory nedávným poklesům mají jak Crescent Energy Company, tak Lantheus se svým hodnocením „Perfect 10“ Smart Score potenciál k oživení.
