Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

Zprávy

To nejčerstvější info ze světových burz. Specializujeme se na akcie v USA, ale pokrýváme i pražskou burzu a zbytek světa.

ETF

Historie promlouvá: Co udělá tisíc dolarů ve Vanguard ETF za dvacet let

Redakce Burzovní svět4 min čtení

JPM^RUA^GSPCVOO
  • Analýza banky J.P. Morgan ukazuje, že zhruba čtyřicet procent jednotlivých akcií generuje dlouhodobě negativní výnosy.
  • Pravidelná měsíční investice tisíc dolarů do indexu S&P 500 může za dvacet let vytvořit jmění přesahující 1,4 milionu dolarů.
  • Široce diverzifikované ETF fondy eliminují riziko hodnotových pastí a přirozeně posilují pozice v nejziskovějších titulech.

Investování představuje z historického hlediska jednu z absolutně nejefektivnějších cest k budování dlouhodobého bohatství. Ačkoliv minulá výkonnost nikdy nepředstavuje neprůstřelnou garanci budoucích výnosů, akciový trh jako celek v dlouhodobém horizontu vždy neúprosně směřoval vzhůru a překonával inflaci i jiné třídy aktiv. Mnoho investorů se však na této cestě dopouští fatální chyby, když se snaží překonat trh výběrem konkrétních firem, což často vede k hlubokému zklamání.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhem

Drtivá korekce zlata otevírá prostor k odrazu. Barclays doporučuje tyto těžaře

Redakce Burzovní svět5 min čtení

GC=FEDV.TOHOC.LFRES.LNEMAEMDX-Y.NYB^GSPCUSDTRY=X
  • Zlato po nedávném strmém propadu vyhlíží podle analytiků Barclays výrazné oživení, přičemž reálná hodnota kovu leží na 4 150 dolarech za unci.
  • Překvapivé selhání zlata jako bezpečného přístavu způsobil silnější dolar, atraktivní akciový trh a nucené uzavírání přelidněných pozic.
  • Výzkumný tým doporučuje investorům zaměřit se na těžařské akcie, mezi které patří například Newmont, Agnico Eagle Mines či Fresnillo.

Od chvíle, kdy eskaloval konflikt na Blízkém východě a Spojené státy se připojily k Izraeli při úderech na Írán, ztratilo Zlato (GC=F) téměř čtvrtinu své hodnoty. Tento dramatický vývoj vyvolal na trzích značné překvapení. Žlutý kov totiž v této geopoliticky turbulentní době nedokázal naplnit svou historickou pověst spolehlivého bezpečného přístavu.

Pokračovat ve čtení
IPO

Biotechnologická IPO hlásí návrat, tempo trhu však tvrdě diktují farmaceutičtí giganti

Redakce Burzovní svět4 min čtení

JPMGSKNVSNUVL
  • Přestože se trh s primárními úpisy akcií pro biotechnologické firmy otevírá, nejkvalitnější aktiva často končí v rukou velkých farmaceutických hráčů ještě před vstupem na burzu.
  • Farmaceutičtí giganti čelí blížícím se expiracím klíčových patentů, což je nutí agresivně investovat do akvizic s obřími prémiemi.
  • Investoři i představenstva jsou mnohem selektivnější než v éře pandemie, přičemž kapitál směřuje primárně k lídrům s unikátními technologiemi a prokazatelnými výsledky.

Veřejné trhy se po několika letech utlumené aktivity začínají znovu probouzet a otevírají své brány biotechnologickým společnostem. Návrat k primárním úpisům akcií (IPO) je sice hmatatelný, avšak pro ty nejsilnější hráče v sektoru představuje burza často až druhou volbu. Mnohem pravděpodobnějším scénářem pro prémiové firmy zůstává prodej do rukou zavedených farmaceutických gigantů.

Pokračovat ve čtení
AkcieTrendy

Western Digital absolutně ovládl S&P 500, masivní růst pohání nedostatek disků

Redakce Burzovní svět4 min čtení

WDC^GSPCSTXMSJPM
  • Akcie Western Digital vystřelily o 16 procent a staly se suverénně nejziskovějším titulem v pondělním indexu S&P 500.
  • Morgan Stanley razantně zvýšila cílové ceny pro klíčové výrobce úložišť s ohledem na prohlubující se globální deficit harddisků.
  • Poptávku po klasických discích masivně akceleruje budování datových center, cloudové služby a nově také odvozování umělé inteligence.

Pondělní obchodování na Wall Street přineslo mimořádně silný den pro celý technologický sektor, avšak jedna specifická kategorie společností vyčnívala vysoko nad všemi ostatními. Poskytovatelé datových úložišť zaznamenali fenomenální růst, který zcela ovládl tržní sentiment a překvapil i mnohé zkušené pozorovatele akciových trhů.

Pokračovat ve čtení
ETF

Zadusí radikální kroky Fedu masivní úlevnou rally indexu S&P 500?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPC^IXICCL=FBZ=F
  • Index S&P 500 prudce posílil nad 7 500 bodů díky zprávám o americko-íránské mírové dohodě a propadu cen ropy.
  • Nový šéf Fedu Kevin Warsh může trhy šokovat radikálním zrušením výhledů úrokových sazeb a takzvaného dot plotu.
  • Navzdory klesající ropě zůstává inflace vysoká a trhy s 52% pravděpodobností očekávají do konce roku další zvýšení sazeb.

Americký akciový trh vstoupil do nového obchodního týdne s nevídanou razancí a masivní vlnou optimismu. Široký index S&P 500 (^GSPC) uzavřel pondělní seanci na úctyhodné hodnotě 7 554,29 bodu, což představuje sebevědomý nárůst o 1,65 %. Technologicky laděný Nasdaq (^IXIC) zaznamenal ještě agresivnější skok, když posílil o mohutných 3,1 %.

Pokračovat ve čtení
Akcie

Nvidia poprvé od startu AI boomu emituje dluhopisy za 20 miliard

Redakce Burzovní svět4 min čtení

NVDAGOOGLSMCIAMZN
  • Přední výrobce čipů plánuje získat minimálně 20 miliard dolarů z prodeje dluhopisů, což představuje jeho první emisi od vypuknutí horečky kolem umělé inteligence.
  • Získaný kapitál poslouží k obecným firemním účelům, mezi které patří primárně splácení a refinancování stávajících dluhových závazků.
  • Krok následuje po masivním růstu tržeb a spuštění agresivního programu na vracení kapitálu akcionářům, který zahrnuje výrazné zvýšení dividendy a zpětné odkupy.

Společnost Nvidia (NVDA) má podle obeznámených zdrojů v plánu získat na trzích minimálně 20 miliard dolarů prostřednictvím prodeje dluhopisů. Jedná se o vůbec první podobný krok tohoto dominantního výrobce čipů od chvíle, kdy naplno propukl globální boom kolem umělé inteligence. Záměr navýšit kapitál byl oficiálně odhalen v pondělním hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Pokračovat ve čtení
Forex

Emoce ovládly měnové trhy, japonské úrokové sazby dosáhly maxima od roku 1995

Redakce Burzovní svět4 min čtení

JPY=X
  • Japonská centrální banka přistoupila ke zvýšení klíčové úrokové sazby o 25 bazických bodů na úroveň 1,0 %, což představuje absolutní maximum od roku 1995.
  • Dlouhodobá slabost japonského jenu je tažena především masivními operacemi carry trade a propastným úrokovým rozdílem mezi Japonskem a Spojenými státy.
  • Technická analýza naznačuje na kratších časových rámcích růstový potenciál, přičemž klíčovou rezistencí zůstává úroveň 161,50 s možností následné korekce.

Po dvou mimořádně volatilních obchodních seancích, které byly plně v zajetí silných tržních emocí, zaznamenal kurz USD/JPY (JPY=X) během úterního obchodování pokles na hodnotu 160,13. Pozornost globálních investorů se v těchto dnech upírá výhradně k nejnovějšímu zasedání Japonské centrální banky (Bank of Japan), které přineslo zásadní obrat v dlouhodobém směřování tamní měnové politiky.

Pokračovat ve čtení
Forex

Výhled USD/JPY: BOJ se drží scénáře, zatímco Nikkei drtí rekordy

Redakce Burzovní svět6 min čtení

JPY=X^N225
  • Japonská centrální banka zvýšila úrokové sazby na 1 %, což představuje nejvyšší úroveň od roku 1995.
  • Tempo kvantitativního utahování zůstává navzdory mediálním spekulacím nezměněno na 200 miliardách jenů měsíčně.
  • Index Nikkei 225 překonal historické maximum nad hranicí 70 000 bodů, zatímco u měnového páru USD/JPY převažují nákupy při poklesech.

Japonská centrální banka v červnu přistoupila k očekávanému kroku a zvýšila svou základní úrokovou sazbu na rovné 1 %. Toto rozhodnutí posunulo klíčovou úrokovou míru na nejvyšší úroveň od roku 1995. Samotné zvýšení sazeb však nebylo hlavním příběhem dne, jelikož finanční trhy tento krok již v předstihu téměř stoprocentně zacenily.

Pokračovat ve čtení
AkcieTip editora

Historické IPO katapultovalo SpaceX před Teslu a Metu. Padne i Amazon?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

SPCXAVGOMETATSLAAMZNRKLBASTS
  • Historický vstup na burzu ocenil vesmírnou společnost na 1,77 bilionu dolarů, přičemž tržní kapitalizace rychle vystoupala až na 2,40 bilionu.
  • Podnik Elona Muska v tržní hodnotě přeskočil giganty jako Broadcom, Meta či Tesla a nyní má na dosah pátou pozici, kterou drží Amazon.
  • Extrémní ocenění a masivní ztráty spojené s integrací umělé inteligence však vyvolávají na Wall Street obavy z nevyhnutelné cenové korekce.

Vesmírná a technologická společnost SpaceX (SPCX) , za jejímž zrodem stojí vizionář Elon Musk, vstoupila 12. června na burzu s ohromující valuací 1,77 bilionu dolarů. Tento krok se okamžitě zapsal do dějin jako vůbec největší primární úpis akcií v historii globálních finančních trhů.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhem

Obavy z poklesu Ferrari jsou přehnané. Morgan Stanley předpovídá akciím razantní oživení

Redakce Burzovní svět4 min čtení

RACEMSLSEG
  • Investiční banka Morgan Stanley zvýšila doporučení pro akcie Ferrari a posunula cílovou cenu na 438 dolarů.
  • Nedávný propad akcií, umocněný vlažným přijetím nového elektromobilu Luce, považují analytici za neadekvátní.
  • Průzkumy mezi prodejci potvrzují, že exkluzivita značky zůstává nedotčena a dlouhodobý růstový příběh pokračuje.

Akcie slavné italské automobilky si v uplynulém roce prošly mimořádně náročným obdobím, během kterého ztratily poměrně masivních 23 procent své hodnoty. Trh začal zjevně pochybovat o schopnosti firmy udržet si své výsadní postavení v měnícím se světě luxusních vozů a širších růstových vyhlídkách. Podle předních analytiků z Wall Street však tento narůstající pesimismus zašel až příliš daleko a otevírá mimořádně atraktivní příležitost pro investory.

Pokračovat ve čtení
AkcieAI

Zhipu stoupá o 33 %. Wall Street po restrikcích sází na čínskou AI

Redakce Burzovní svět5 min čtení

JPMBAC
  • Akcie hongkongské společnosti stojící za vývojářem Zhipu vzrostly až o 48 % v reakci na zvýšená doporučení od předních amerických investičních bank.
  • Administrativa USA zakázala cizincům přístup k nejpokročilejším modelům Anthropicu, na což Zhipu reagovala vydáním vlastního open-source modelu bez omezení.
  • Analytici varují před hrozícím odlivem mozků, jelikož až 40 % inženýrů umělé inteligence ve Spojených státech pochází původně z Číny.

Akcie čínského vývojáře modelů umělé inteligence, společnosti Zhipu, zažily na začátku týdne masivní nárůst. Tento raketový vzestup přichází v době, kdy přední investiční banky z Wall Street začínají ve velkém sázet na schopnost asijských firem uspokojit globální poptávku po moderních technologiích. Investoři přesouvají svůj kapitál směrem na Východ v přímé reakci na zpřísňující se restrikce Washingtonu.

Pokračovat ve čtení
Forex

Mír na Blízkém východě obrací hru: Euro může ovládnout měnové trhy

Redakce Burzovní svět5 min čtení

EURUSD=XCL=F
  • Evropská unie dováží téměř 60 procent svých energetických potřeb, což z eura činí hlavního beneficienta případného uklidnění situace na Blízkém východě.
  • Tradiční korelace se obrací: Očekávání vyšších úrokových sazeb by po odeznění energetického šoku mohlo společnou evropskou měnu opět začít posilovat.
  • Z technického hlediska se měnový pár odrazil od klíčového supportu a nabírá býčí momentum s cílem dosáhnout měsíčního maxima na úrovni 1,1670.

Společná evropská měna se rýsuje jako jeden z největších překvapivých vítězů potenciálního mírového uspořádání na Blízkém východě. Tento vývoj není dán tím, že by starý kontinent získával většinu svých energetických surovin přímo z této neklidné oblasti. Hlavním důvodem je skutečnost, že Evropa představuje jednu z nejvíce závislých velkých ekonomik na dovozu energií v celosvětovém měřítku.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.