Právě teď

Společnost potvrdila, že hackeři pronikli do systému zákaznické podpory společnosti Okta a ukradli informace o všech uživatelích, včetně jmen a e-mailových adres. Poskytovatel služeb identifikace se sídlem v San Francisku v e-mailovém prohlášení pro agenturu Reuters uvedl, že zákazníky informoval o narušení a zvýšeném riziku phishingových útoků a útoků sociálního inženýrství. Akcie společnosti Okta se propadly již v říjnu, kdy společnost odhalila, že narušení umožnilo hackerům prohlížet soubory nahrané některými klienty. Služby společnosti Okta zahrnují jednotné přihlašování a vícefaktorové ověřování k zabezpečení přihlašování k online aplikacím a webovým stránkám. Mezi její klienty patří i společnost OpenAI podporovaná Microsoftem. Ačkoli neexistují žádné důkazy o tom, že by ukradené informace byly aktivně zneužívány, narušení bezpečnosti poukazuje na přetrvávající problém udržování kybernetické bezpečnosti v dnešním digitálním prostředí.

Čínští investoři se stále častěji obracejí k burzovně obchodovaným fondům (ETF), protože čekají na stabilizaci akciového trhu v zemi. V letošním roce ETF přilákaly více než 400 miliard jüanů (55,97 miliardy USD) čistého přílivu, což je nejrychlejší tempo v historii. Tento trend je částečně podpořen nedostatečnou výkonností správců aktivních fondů a snahou Pekingu podpořit akciové trhy a nasměrovat finanční prostředky do strategických odvětví, jako jsou technologie a zelená energie. ETF, které sledují index, nabízejí investorům pasivní přístup k trhu. Naproti tomu aktivní akciové a alokační fondy zaznamenaly čistý odliv přibližně 360 miliard jüanů. Celková spravovaná aktiva čínských akciových ETF vyskočila o 33 % na 1,48 bilionu jüanů, zatímco aktivní akciové fondy zaznamenaly 13% pokles na 3,9 bilionu jüanů. Nárůst popularity ETF je důsledkem toho, že čínský státní investiční fond Central Huijin Investment nakupuje blue-chip ETF, aby stabilizoval trh. Odborníci předpovídají, že pasivní investice v Číně v příštích několika letech předstihnou aktivní investice vzhledem k problémům, které přináší překonávání trhu.

Čínské automobilky Nio a Zhejiang Geely Holding Group oznámily dohodu o strategickém partnerství v oblasti výměny baterií. Dohoda bude zahrnovat spolupráci v oblasti norem, technologií a vývoje modelů. Geely se tak po Changan Automobile stává druhou automobilkou, která spolupracuje se společností Nio na výměně baterií. Cílem partnerství je vytvořit účinný mechanismus správy bateriových aktiv, vyvinout jednotné operace výměny baterií a vytvořit vozidla s možností výměny baterií kompatibilní se systémy ostatních výrobců. Obě společnosti chtějí snížit náklady a zlepšit ziskovost. Společnost Nio plánuje v letošním roce zdvojnásobit počet stanic pro výměnu baterií v Číně, zatímco Geely chce do roku 2025 zřídit 5 000 stanic po celém světě. Výměna baterií by mohla pomoci odlehčit energetickým sítím v době dobíjecí špičky. Analytici a vedoucí pracovníci v oboru však zdůrazňují, že pro širší zavedení této technologie jsou zapotřebí standardizované baterie.

Podle japonského zpravodajského serveru Jiji News by Srí Lanka mohla získat od skupiny věřitelských zemí úlevu od dluhu a prodloužení lhůt pro splácení. Této skupině společně předsedají Japonsko, Francie a Indie, avšak Čína, největší dvoustranný věřitel Srí Lanky, se zatím nezapojila. Srí Lanka se nachází v těžké finanční krizi a snaží se se svými věřiteli vyjednat dohody o restrukturalizaci. Nedávno země dosáhla dohody s Čínskou exportně-importní bankou, která pokrývá nesplacený dluh ve výši 4,2 miliardy dolarů. Tato dohoda umožní Srí Lance splnit první revizní termín pro poskytnutí záchranného úvěru do 6. prosince v rámci programu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Zajistí také druhou tranši ve výši přibližně 334 milionů USD od MMF. Kromě toho Srí Lanka usiluje o to, aby získala více jasnosti v jednáních o restrukturalizaci dluhu s klíčovými dvoustrannými věřiteli, protože schválení by uvolnilo další finanční prostředky ve výši 330 milionů dolarů, což by znamenalo pokrok ve čtyřletém programu.

Charlie Munger, dlouholetý obchodní partner Warrena Buffetta, zemřel ve věku 99 let, nedožitých 100. narozenin. Munger hrál klíčovou roli při přeměně společnosti Berkshire Hathaway v mnohamiliardový konglomerát. Munger, známý svým vtipem a moudrostí, jednou řekl: “Myslím, že součástí popularity společnosti Berkshire Hathaway je to, že vypadáme jako lidé, kteří našli nějaký trik. Není to genialita. Je to jen vyhýbání se hlouposti.” Buffett ve svém prohlášení ocenil Mungerovu inspiraci a moudrost.

Podle předsedy senátní většiny Chucka Schumera plánuje americký Senát příští týden projednat balíček pomoci Izraeli a Ukrajině. Návrh zákona o pomoci je považován za nezbytný bez ohledu na dohodu s republikány o financování opatření na ochranu hranic. Schumer uvedl, že má v úmyslu, aby balíček pomoci získal podporu obou stran a aby se o něm hlasovalo. Prezident Joe Biden požadoval financování ve výši 106 miliard dolarů, které zahrnuje pomoc Ukrajině proti ruské invazi, pomoc Izraeli po nedávných útocích Hamásu a dodatečnou ochranu hranic. Schválení těchto finančních prostředků se zatím nepodařilo získat, což vyvolává obavy o přijetí prostředků pro Ukrajinu, zejména proto, že Sněmovna reprezentantů vedená republikány schválila návrh zákona, který obsahoval pomoc Izraeli, ale nikoliv Ukrajině. Diskuse mezi Schumerem, Bidenem a demokraty v Senátu se budou týkat také bezpečnosti amerických hranic.

Zvolený argentinský prezident Javier Milei se v úterý ve Washingtonu setkal s nejvyššími představiteli USA a dal najevo svůj záměr změnit zahraniční politiku země a řešit její hospodářskou krizi. Milei, krajně pravicový libertarián, který se ujme úřadu 10. prosince, slíbil radikální reformy, jako je dolarizace a úsporná opatření, aby oživil argentinskou ekonomiku, která se potýká s problémy. Zdůrazňuje také proamerický a proizraelský postoj, na rozdíl od svého předchůdce, který se zaměřoval na Čínu a Rusko. Mileiův ekonomický tým se také sešel s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), aby projednal dohodu o 44 miliardách dolarů, protože podpora MMF je pro jakoukoli finanční obnovu země klíčová. Argentina je největším dlužníkem MMF, ale její program se odchýlil od plánu, což vede k rostoucí netrpělivosti věřitele. Mileiův navrhovaný hospodářský plán a závazek změnit úlohu centrální banky jsou v souladu s důrazem MMF na zdravou makroekonomickou politiku, ačkoli podrobnosti případného dalšího financování se stále ještě dolaďují.

Prezident Federální rezervní banky v New Yorku John Williams uvedl, že dlouhodobější inflační očekávání ve Spojených státech zůstávají stabilní, a uvítal pokles inflačních tlaků. Williams se takto vyjádřil v jedné z kapitol nové zprávy Banky pro mezinárodní platby, kde uvedl, že stabilita dlouhodobějších inflačních očekávání je uklidňující. Zdůraznil také trend klesající inflace a závazek centrální banky dosáhnout svého 2% cíle. Williams dále poznamenal, že nárůst nejistoty ohledně budoucí inflace nemusí nutně znamenat vyšší cenové tlaky, neboť opatření naznačují, že nejistota ohledně dlouhodobější inflace se zvýšila stejnou měrou nebo dokonce méně než opatření týkající se kratšího horizontu. Ačkoli Williams neposkytl žádné výhledové komentáře k měnové politice, jeho zpráva naznačuje optimismus ohledně inflačních očekávání v USA, což signalizuje pozitivní ekonomické vyhlídky.

Guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller vyjádřil optimismus ohledně účinnosti zvyšování úrokových sazeb Fedu při řešení inflace. Waller zdůraznil nedávné ekonomické ukazatele naznačující zpomalení ekonomické aktivity, což by mohlo pomoci přiblížit inflaci k 2% cíli Fedu. Fed provádí agresivní zvyšování úrokových sazeb a od března loňského roku zvýšil klíčovou krátkodobou úrokovou sazbu na přibližně 5,4 %. Cílem těchto zvýšení byl boj proti vysoké inflaci, která v červnu 2022 dosáhla více než 9 %, ale od té doby se snížila na úroveň těsně nad 3 % v říjnu 2023. Wallerová zůstává i přes pokles inflace opatrně optimistická, neboť ceny služeb bez bydlení se nadále snižují pomalejším tempem. Poukázal také na to, že výnosy dlouhodobých státních dluhopisů zůstávají vysoké. Ekonomické známky, jako je zpomalení spotřebitelských výdajů, zaměstnanosti a maloobchodních tržeb, naznačují účinnost opatření Fedu. Waller zdůraznil význam nadcházejících ekonomických údajů včetně výdajů na osobní spotřebu pro stanovení budoucí měnové politiky. Tržní prognózy naznačují, že na nadcházejícím prosincovém zasedání Federálního výboru pro volný trh nedojde ke změně úrokových sazeb, protože Fed nadále sleduje ekonomické údaje a bojuje proti inflaci.

Podle odcházejícího šéfa dohledu ECB bude možná nutné, aby Evropská centrální banka (ECB) převzala větší roli v dohledu nad stínovými bankami vzhledem k jejich značné velikosti a potenciálně zvýšenému riziku. Stínové banky, které zahrnují nebankovní finanční subjekty, jako jsou pojišťovny, hedgeové a investiční fondy, nashromáždily aktiva ve výši 51 bilionů eur (56,13 bilionu USD). Ve srovnání s tradičními bankami však podléhají méně přísné regulaci, což představuje rostoucí hrozbu pro celkovou finanční stabilitu. Rostou obavy ze zranitelnosti nemovitostních fondů a otevřených fondů vystavených úvěrovému riziku, zejména v obdobích tržní volatility. Andrea Enria v rozhovoru navrhl rozšíření regulačního prostředí a zároveň uznal potřebu odlišného přístupu k dohledu ve srovnání s tradičními bankami. K přenesení odpovědnosti za dohled na ECB by byly nutné legislativní změny a široká politická shoda, i když někteří tvrdí, že by to mohlo zmírnit napětí v oblasti likvidity, pokud by stínové banky měly přístup k úvěrovým operacím ECB. V současné době si dohlížené banky mohou půjčovat od ECB s řádným zajištěním, což minimalizuje narušení mezibankovního trhu v době napětí.

ETF iShares Global Clean Energy (XLE), největší americký ETF sledující akcie čistých zdrojů energie, zažívá rekordní roční odliv, protože rostoucí úrokové sazby a zvyšující se náklady odrazují investory. Údaje společnosti Lipper ukazují, že ETF letos již zaznamenal čistý odliv ve výši více než 1 miliardy USD, na rozdíl od čistého přílivu ve výši více než 2 miliard USD v letech 2020 a 2021. Zvýšení úrokových sazeb vedlo k diskontu budoucích zisků u růstových akcií, což zdražilo financování projektů, jako je solární energie. V důsledku toho ETF na čistou energii letos klesl o 30 % a zaostal za širším fondem Energy Select Sector SPDR Fund. Čistá aktiva fondu iShares se snížila téměř o polovinu na 2,7 miliardy USD, zatímco čistá aktiva fondu SPDR poklesla o 4,5 % na 38,2 miliardy USD. Podobně i fond Invesco Solar ETF zaznamenal v tomto roce pokles o 38 % spolu s výraznými odtoky. Projekty v oblasti solární energie brzdí zvýšené náklady na suroviny a omezení dovozu panelů do USA, což vede ke zpoždění. Odvětví větrné energie na moři v USA se také potýká s otřesy, protože developeři znovu projednávají nebo ruší smlouvy kvůli rostoucím nákladům. Na druhou stranu ETF spojené s uranem rostou, přičemž ETF Global X Uranium ETF letos vyskočil o 45 % a získal 278 milionů dolarů čistého přílivu. Nízká nabídka uranu zvýšila ceny a potenciál zisků těžařů uranu.

Mezinárodní měnový fond (MMF), Světová banka a Banka pro mezinárodní platby (BIS) spolupracují na “tokenizaci” finančních nástrojů v rámci své globální činnosti, jak uvedl jeden z představitelů BIS. Tokenizace zahrnuje přeměnu běžných aktiv na jednoznačně kódované “tokeny” pro použití v rychlejších systémech. Instituce budou rovněž spolupracovat se švýcarskou centrální bankou, která je v oblasti tokenizace lídrem. Zpočátku se spolupráce zaměří na zjednodušení papírových procesů pro dary z bohatších zemí do fondů Světové banky určených pro chudší regiony. Příslib ve formě “směnky” by mohl být tokenizován, aby se v případě potřeby usnadnil převod. Úředník dále uvedl, že tokenizace nabízí příležitost zakódovat politické a regulační požadavky do společného protokolu, který by řešil problémy, jako je mezinárodní praní špinavých peněz. Úředník se rovněž dotkl potřeby globálních pravidel a technologických standardů pro digitální měny centrálních bank (CBDC), aby byla zajištěna jejich interoperabilita se stávajícími platebními systémy. Otázky ohledně včasného zavedení standardů a jejich přizpůsobení pro systémy, které nejsou CBDC, zůstávají.

Latinskoamerická společnost rizikového kapitálu NXTP oznámila, že získala 98 milionů dolarů do fondu zaměřeného na investice do technologických startupů, především v Brazílii a Mexiku. Navzdory současnému složitému ekonomickému klimatu vidí NXTP v investicích do latinskoamerických startupů významnou příležitost. Firma se zaměřuje na oblasti s nízkou mírou rozšíření softwaru, jako jsou malé a střední podniky a velké korporace. Společnost NXTP sice nezveřejnila jména svých investorů, ale spravuje portfolio, které zahrnuje software jako službu (SaaS), fintech, business-to-business tržiště a logistiku. Primárním cílem je Brazílie, která je z hlediska zavádění vyspělejším trhem, následovaná Mexikem. NXTP již dříve podpořila úspěšné brazilské startupy, jako jsou Frete.com a Nuvemshop, které dosáhly statusu “jednorožce”. Firma vidí potenciál také na mexickém trhu a jako tržní příležitost uvádí jeho rozsáhlý výrobní sektor a roztříštěný dodavatelský řetězec. Navzdory současným makroekonomickým podmínkám se společnost NXTP domnívá, že nyní je ten správný čas pro nasazení kapitálu na podporu startupů v Latinské Americe.

Skupina Evergrande Property Services Group oznámila, že jedna z jejích jednotek, společnost Jinbi Property Management Company, zahájila soudní řízení proti společnostem Hengda Real Estate Group Company, China Evergrande a dalším subjektům. Cílem řízení je získat zpět přibližně 2 miliardy jüanů (279,60 milionu USD) v zástavních zárukách za vkladové certifikáty. Děje se tak v době, kdy se společnost Evergrande Property Services snaží vymoci zástavu vkladových certifikátů ve výši přibližně 13,4 miliardy jüanů. Společnost Jinbi Property rovněž podala žaloby proti společnostem Shenzhen Qihang Metals Materials Company, Guizhou Guangjuyuan Real Estate Development a Hengda Real Estate Group Guiyang Property. V únoru mateřská společnost Evergrande vyjádřila plán splatit finanční prostředky dlužné společnosti Evergrande Property Services. Pozoruhodné je, že v červenci 2022 rezignovali generální ředitel a finanční ředitel společnosti v důsledku vyšetřování jejich podílu na odklonění úvěrů zajištěných společností Evergrande Property Services. Vyšetřování dále odhalilo, že vklady v hodnotě 13,4 miliardy jüanů od společnosti Evergrande Property Services byly použity jako zástava pro zástavní záruky a následně zabaveny bankami. Společnost Evergrande Property Services potvrdila, že obdržela oznámení o podání žaloby od Středního lidového soudu provincie Kuang-tung v Kantonu.